ALICAR MARKETING SRL
CUI: 36896654
J40/111/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36896654
Cod înmatriculare
J40/111/2017
EUID
ROONRC.J40/111/2017
Data înmatriculării
2017-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RETORTEI, 9, 13075, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RETORTEI
Număr:
9
Cod poștal:
13075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.320 RON | 267.320 RON | 102.490 RON | 162.155 RON | 164.830 RON | 223.909 RON | 0 RON | 223.909 RON | 216.959 RON | 6.950 RON | 13.765 RON | 206.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.023 RON | 256.023 RON | 116.195 RON | 138.304 RON | 139.828 RON | 267.815 RON | 0 RON | 267.815 RON | 244.212 RON | 24.079 RON | 54.765 RON | 198.162 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
| 2021 | 378.552 RON | 378.552 RON | 219.361 RON | 156.811 RON | 159.191 RON | 195.027 RON | 1.946 RON | 193.081 RON | 157.051 RON | 38.098 RON | 132.001 RON | 43.222 RON | 0 RON | 122 RON | 5 |
| 2022 | 267.323 RON | 267.323 RON | 252.736 RON | 11.966 RON | 14.587 RON | 225.687 RON | 1.701 RON | 223.986 RON | 12.206 RON | 213.481 RON | 203.825 RON | 16.573 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 352.715 RON | 352.927 RON | 368.550 RON | −19.150 RON | −15.623 RON | 330.874 RON | 30.925 RON | 299.949 RON | −6.944 RON | 337.818 RON | 243.929 RON | 20.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 390.460 RON | 397.991 RON | 376.211 RON | 13.998 RON | 21.780 RON | 340.183 RON | 26.705 RON | 313.478 RON | 7.054 RON | 333.129 RON | 266.153 RON | 40.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE GEORGE- ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
390,5 K RON
Rezultat Net 2024
14,0 K RON
Total Active 2024
340,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,3 K RON | 256,0 K RON | 378,6 K RON | 267,3 K RON | 352,7 K RON | 390,5 K RON |
| Venituri totale | 267,3 K RON | 256,0 K RON | 378,6 K RON | 267,3 K RON | 352,9 K RON | 398,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 116,2 K RON | 219,4 K RON | 252,7 K RON | 368,6 K RON | 376,2 K RON |
| Rezultat net | 162,2 K RON | 138,3 K RON | 156,8 K RON | 12,0 K RON | −19,2 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 398,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (7.9%)
Active circulante313,5 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,2 K RON
Creanțe40,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 249 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,69 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 223,9 K RON | 3,1% |
| 2020 | 24,1 K RON | 267,8 K RON | 9,0% |
| 2021 | 38,1 K RON | 195,0 K RON | 19,5% |
| 2022 | 213,5 K RON | 225,7 K RON | 94,6% |
| 2023 | 337,8 K RON | 330,9 K RON | 102,1% |
| 2024 | 333,1 K RON | 340,2 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,3 K RON | 256,0 K RON | 378,6 K RON | 267,3 K RON | 352,7 K RON | 390,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 162,2 K RON | 138,3 K RON | 156,8 K RON | 12,0 K RON | −19,2 K RON | 14,0 K RON | ▲ 173,1% |
| Total active | 223,9 K RON | 267,8 K RON | 195,0 K RON | 225,7 K RON | 330,9 K RON | 340,2 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 244,2 K RON | 157,1 K RON | 12,2 K RON | −6,9 K RON | 7,1 K RON | ▲ 201,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 24,1 K RON | 38,1 K RON | 213,5 K RON | 337,8 K RON | 333,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 32,22 | 11,12 | 5,07 | 1,05 | 0,89 | 0,94 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 60,66 | 54,02 | 41,42 | 4,48 | -5,43 | 3,59 | ▲ 166,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 43 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.