IMADRALI COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LUJERULUI, 6, 100, 3, 7, 116, 61133, 6, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.195 RON | 24.195 RON | 39.730 RON | −15.535 RON | −15.535 RON | 25.714 RON | 13.835 RON | 11.879 RON | −15.335 RON | 41.049 RON | 1.079 RON | 3.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 241.293 RON | 241.335 RON | 163.047 RON | 72.856 RON | 78.288 RON | 75.803 RON | 10.833 RON | 64.970 RON | 57.521 RON | 18.282 RON | 15.738 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 241,3 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 241,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 163,0 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 458,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,33 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,0 K RON | 25,7 K RON | 159,6% |
| 2021 | 18,3 K RON | 75,8 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 241,3 K RON | ▲ 897,3% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 72,9 K RON | ▲ 569,0% |
| Total active | 25,7 K RON | 75,8 K RON | ▲ 194,8% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | 57,5 K RON | ▲ 475,1% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 18,3 K RON | ▼ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 3,55 | ▲ 1.128,0% |
| Marjă netă (%) | -64,21 | 30,19 | ▲ 147,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (72,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.