R.O.C.A. EXPERT SERV SRL
CUI: 21896680
J40/11137/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21896680
Cod înmatriculare
J40/11137/2007
EUID
ROONRC.J40/11137/2007
Data înmatriculării
2007-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, 20, A, Mans., 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Ion Mihalache
Număr:
20
Bloc:
A
Etaj:
Mans.
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 582.151 RON | 582.151 RON | 415.086 RON | 165.518 RON | 167.065 RON | 479.968 RON | 182.727 RON | 297.241 RON | 307.347 RON | 172.621 RON | 22.201 RON | 141.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 332.951 RON | 332.951 RON | 220.056 RON | 109.565 RON | 112.895 RON | 254.540 RON | 6.698 RON | 247.842 RON | 109.905 RON | 144.635 RON | 53.170 RON | 97.101 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 882.506 RON | 895.506 RON | 420.670 RON | 465.881 RON | 474.836 RON | 569.221 RON | 45.601 RON | 523.620 RON | 473.680 RON | 95.718 RON | 57.090 RON | 207.489 RON | 0 RON | 177 RON | 2 |
| 2022 | 209.474 RON | 209.476 RON | 256.452 RON | −49.070 RON | −46.976 RON | 407.988 RON | 35.543 RON | 372.445 RON | 340.399 RON | 67.756 RON | 71.727 RON | 137.363 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
| 2023 | 21.899 RON | 21.901 RON | 192.648 RON | −170.966 RON | −170.747 RON | 210.151 RON | 26.663 RON | 183.488 RON | 169.433 RON | 40.885 RON | 71.727 RON | 87.767 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
| 2024 | 39.000 RON | 39.002 RON | 169.014 RON | −130.245 RON | −130.012 RON | 47.643 RON | 6.788 RON | 40.855 RON | 39.188 RON | 8.455 RON | 0 RON | 36.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU DORIN
administrator
Comuna Cudalbi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.245 RON)
Cifra de Afaceri 2024
39,0 K RON
Rezultat Net 2024
−130,2 K RON
Total Active 2024
47,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,2 K RON | 333,0 K RON | 882,5 K RON | 209,5 K RON | 21,9 K RON | 39,0 K RON |
| Venituri totale | 582,2 K RON | 333,0 K RON | 895,5 K RON | 209,5 K RON | 21,9 K RON | 39,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,1 K RON | 220,1 K RON | 420,7 K RON | 256,5 K RON | 192,6 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 109,6 K RON | 465,9 K RON | −49,1 K RON | −171,0 K RON | −130,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −87,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (14.2%)
Active circulante40,9 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-333,4%
Marjă netă
-334,0%
ROA
-273,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,6 K RON | 480,0 K RON | 36,0% |
| 2020 | 144,6 K RON | 254,5 K RON | 56,8% |
| 2021 | 95,7 K RON | 569,2 K RON | 16,8% |
| 2022 | 67,8 K RON | 408,0 K RON | 16,6% |
| 2023 | 40,9 K RON | 210,2 K RON | 19,5% |
| 2024 | 8,5 K RON | 47,6 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,2 K RON | 333,0 K RON | 882,5 K RON | 209,5 K RON | 21,9 K RON | 39,0 K RON | ▲ 78,1% |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 109,6 K RON | 465,9 K RON | −49,1 K RON | −171,0 K RON | −130,2 K RON | ▲ 23,8% |
| Total active | 480,0 K RON | 254,5 K RON | 569,2 K RON | 408,0 K RON | 210,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 109,9 K RON | 473,7 K RON | 340,4 K RON | 169,4 K RON | 39,2 K RON | ▼ 76,9% |
| Datorii totale | 172,6 K RON | 144,6 K RON | 95,7 K RON | 67,8 K RON | 40,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,71 | 5,47 | 5,50 | 4,49 | 4,83 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 28,43 | 32,91 | 52,79 | -23,43 | -780,70 | -333,96 | ▲ 57,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 100 | 64 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.