TDG ULTIMATE WORK TRANS S.R.L.
CUI: 38915566
J40/11146/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38915566
Cod înmatriculare
J40/11146/2019
EUID
ROONRC.J40/11146/2019
Data înmatriculării
2019-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 216, I, A, 4, 14, 10759, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
216
Bloc:
I
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
10759
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.235 RON | 7.235 RON | 4.575 RON | 2.443 RON | 2.660 RON | 3.714 RON | 0 RON | 3.714 RON | 3.029 RON | 685 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.559 RON | 78.559 RON | 52.024 RON | 24.375 RON | 26.535 RON | 28.647 RON | 0 RON | 28.647 RON | 27.403 RON | 1.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 228 RON | 0 |
| 2021 | 87.315 RON | 87.315 RON | 71.654 RON | 13.042 RON | 15.661 RON | 41.860 RON | 0 RON | 41.860 RON | 40.446 RON | 1.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.295 RON | 111.295 RON | 72.280 RON | 35.677 RON | 39.015 RON | 78.676 RON | 0 RON | 78.676 RON | 76.123 RON | 2.553 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 79.890 RON | 79.890 RON | 71.795 RON | 6.823 RON | 8.095 RON | 143.759 RON | 56.250 RON | 87.509 RON | 82.946 RON | 60.824 RON | 0 RON | 39.509 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2024 | 109.169 RON | 109.169 RON | 102.011 RON | 5.488 RON | 7.158 RON | 110.222 RON | 41.250 RON | 68.972 RON | 53.133 RON | 57.089 RON | 0 RON | 27.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.073 RON | 82.117 RON | 64.056 RON | 15.229 RON | 18.061 RON | 81.472 RON | 26.250 RON | 55.222 RON | 15.469 RON | 66.003 RON | 0 RON | 14.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,1 K RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
81,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 78,6 K RON | 87,3 K RON | 111,3 K RON | 79,9 K RON | 109,2 K RON | 82,1 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 78,6 K RON | 87,3 K RON | 111,3 K RON | 79,9 K RON | 109,2 K RON | 82,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 52,0 K RON | 71,7 K RON | 72,3 K RON | 71,8 K RON | 102,0 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 24,4 K RON | 13,0 K RON | 35,7 K RON | 6,8 K RON | 5,5 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (32.2%)
Active circulante55,2 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,6%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 685 RON | 3,7 K RON | 18,4% |
| 2020 | 1,5 K RON | 28,6 K RON | 5,1% |
| 2021 | 1,4 K RON | 41,9 K RON | 3,4% |
| 2022 | 2,6 K RON | 78,7 K RON | 3,2% |
| 2023 | 60,8 K RON | 143,8 K RON | 42,3% |
| 2024 | 57,1 K RON | 110,2 K RON | 51,8% |
| 2025 | 66,0 K RON | 81,5 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 78,6 K RON | 87,3 K RON | 111,3 K RON | 79,9 K RON | 109,2 K RON | 82,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 24,4 K RON | 13,0 K RON | 35,7 K RON | 6,8 K RON | 5,5 K RON | 15,2 K RON | ▲ 177,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 28,6 K RON | 41,9 K RON | 78,7 K RON | 143,8 K RON | 110,2 K RON | 81,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 27,4 K RON | 40,4 K RON | 76,1 K RON | 82,9 K RON | 53,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 685 RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 60,8 K RON | 57,1 K RON | 66,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 5,42 | 19,46 | 29,60 | 30,82 | 1,44 | 1,21 | 0,84 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 33,77 | 31,03 | 14,94 | 32,06 | 8,54 | 5,03 | 18,56 | ▲ 269,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 65 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.