DRG EXPERT MONTAJ SRL
CUI: 34993642
J40/11148/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34993642
Cod înmatriculare
J40/11148/2015
EUID
ROONRC.J40/11148/2015
Data înmatriculării
2015-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 80, L21, 1, 3, 16, 51537, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIA
Număr:
80
Bloc:
L21
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
51537
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.138 RON | 20.138 RON | 32.164 RON | −12.275 RON | −12.026 RON | 9.347 RON | 0 RON | 9.347 RON | 8.340 RON | 1.007 RON | 0 RON | 8.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.110 RON | 57.110 RON | 64.552 RON | −7.956 RON | −7.442 RON | 4.505 RON | 0 RON | 4.505 RON | 384 RON | 4.121 RON | 0 RON | 3.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.270 RON | 21.270 RON | 64.959 RON | −44.327 RON | −43.689 RON | 5.789 RON | 4.201 RON | 1.588 RON | −43.943 RON | 49.732 RON | 0 RON | 1.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.354 RON | 41.357 RON | 102.429 RON | −62.095 RON | −61.072 RON | 11.464 RON | 3.734 RON | 7.730 RON | −106.038 RON | 117.502 RON | 0 RON | 7.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 430 RON | 430 RON | 65.394 RON | −64.964 RON | −64.964 RON | 21.817 RON | 9.731 RON | 12.086 RON | −171.003 RON | 192.820 RON | 0 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.763 RON | 97.763 RON | 150.283 RON | −52.520 RON | −52.520 RON | 21.572 RON | 8.686 RON | 12.886 RON | −223.522 RON | 245.094 RON | 0 RON | 11.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,8 K RON
Rezultat Net 2024
−52,5 K RON
Total Active 2024
21,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 57,1 K RON | 21,3 K RON | 41,4 K RON | 430 RON | 97,8 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 57,1 K RON | 21,3 K RON | 41,4 K RON | 430 RON | 97,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 64,6 K RON | 65,0 K RON | 102,4 K RON | 65,4 K RON | 150,3 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −8,0 K RON | −44,3 K RON | −62,1 K RON | −65,0 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (40.3%)
Active circulante12,9 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,69 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,7%
Marjă netă
-53,7%
ROA
-243,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 9,3 K RON | 10,8% |
| 2020 | 4,1 K RON | 4,5 K RON | 91,5% |
| 2021 | 49,7 K RON | 5,8 K RON | 859,1% |
| 2022 | 117,5 K RON | 11,5 K RON | 1.025,0% |
| 2023 | 192,8 K RON | 21,8 K RON | 883,8% |
| 2024 | 245,1 K RON | 21,6 K RON | 1.136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 57,1 K RON | 21,3 K RON | 41,4 K RON | 430 RON | 97,8 K RON | ▲ 22.635,6% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −8,0 K RON | −44,3 K RON | −62,1 K RON | −65,0 K RON | −52,5 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 9,3 K RON | 4,5 K RON | 5,8 K RON | 11,5 K RON | 21,8 K RON | 21,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 384 RON | −43,9 K RON | −106,0 K RON | −171,0 K RON | −223,5 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 4,1 K RON | 49,7 K RON | 117,5 K RON | 192,8 K RON | 245,1 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 9,28 | 1,09 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -60,95 | -13,93 | -208,40 | -150,15 | -15.107,91 | -53,72 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 64 | 45 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.