SOULHEAT MEDIA S.R.L.
CUI: 31469784
J40/11148/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31469784
Cod înmatriculare
J40/11148/2018
EUID
ROONRC.J40/11148/2018
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Parincea, 2, 5, 1, 2, 16, 41922, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Parincea
Număr:
2
Bloc:
5
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
41922
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.011 RON | 263.021 RON | 79.547 RON | 179.598 RON | 183.474 RON | 570.701 RON | 10.050 RON | 560.651 RON | 450.074 RON | 120.627 RON | 99.741 RON | 138.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 265.095 RON | 266.317 RON | 205.666 RON | 58.071 RON | 60.651 RON | 580.167 RON | 10.320 RON | 569.847 RON | 508.145 RON | 72.022 RON | 53.332 RON | 94.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 280.063 RON | 280.572 RON | 267.571 RON | 10.254 RON | 13.001 RON | 605.942 RON | 5.692 RON | 600.250 RON | 455.399 RON | 150.543 RON | 124.915 RON | 110.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.866 RON | 247.651 RON | 363.397 RON | −118.211 RON | −115.746 RON | 228.060 RON | 21.095 RON | 206.965 RON | −24.549 RON | 252.609 RON | 156.063 RON | 116.988 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−24.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−118.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
240,9 K RON
Rezultat Net 2022
−118,2 K RON
Total Active 2022
228,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 265,1 K RON | 280,1 K RON | 240,9 K RON |
| Venituri totale | 263,0 K RON | 266,3 K RON | 280,6 K RON | 247,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 205,7 K RON | 267,6 K RON | 363,4 K RON |
| Rezultat net | 179,6 K RON | 58,1 K RON | 10,3 K RON | −118,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 249,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−24.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,26 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (9.2%)
Active circulante207,0 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,1 K RON
Creanțe117,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,1%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-51,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,6 K RON | 570,7 K RON | 21,1% |
| 2020 | 72,0 K RON | 580,2 K RON | 12,4% |
| 2021 | 150,5 K RON | 605,9 K RON | 24,8% |
| 2022 | 252,6 K RON | 228,1 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 265,1 K RON | 280,1 K RON | 240,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 179,6 K RON | 58,1 K RON | 10,3 K RON | −118,2 K RON | ▼ 1.252,8% |
| Total active | 570,7 K RON | 580,2 K RON | 605,9 K RON | 228,1 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | 450,1 K RON | 508,1 K RON | 455,4 K RON | −24,5 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 120,6 K RON | 72,0 K RON | 150,5 K RON | 252,6 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 7,91 | 3,99 | 0,82 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 68,29 | 21,91 | 3,66 | -49,08 | ▼ 1.441,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.