TGA COSMIN S.R.L.

CUI: 44506744 J40/11148/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44506744
Cod înmatriculare J40/11148/2021
EUID ROONRC.J40/11148/2021
Data înmatriculării 2021-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CONSTANTIN BRANCOVEANU, 118, M2/4, 1, 4, 33, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: CONSTANTIN BRANCOVEANU
Număr: 118
Bloc: M2/4
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.578 RON 25.578 RON 19.212 RON 5.614 RON 6.366 RON 6.821 RON 146 RON 6.675 RON 5.814 RON 1.007 RON 1.319 RON 346 RON 0 RON 0 RON 1
2022 370.622 RON 370.628 RON 238.544 RON 128.840 RON 132.084 RON 133.880 RON 0 RON 133.880 RON 129.354 RON 4.526 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 568.825 RON 568.825 RON 548.193 RON 15.798 RON 20.632 RON 158.246 RON 0 RON 158.246 RON 115.152 RON 43.094 RON 763 RON 82.485 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.066.888 RON 1.066.888 RON 1.035.421 RON 1.058 RON 31.467 RON 241.086 RON 42.399 RON 198.687 RON 73.210 RON 167.876 RON 25.179 RON 114.000 RON 0 RON 0 RON 4
2025 385.300 RON 422.211 RON 481.498 RON −71.905 RON −59.287 RON 34.694 RON 0 RON 34.694 RON 1.304 RON 33.390 RON 18.567 RON 54 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TASE CORNEL
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului
LEPADATESCU COSMIN-MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.905 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
385,3 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 25,6 K RON 370,6 K RON 568,8 K RON 1,07 M RON 385,3 K RON
Venituri totale 25,6 K RON 370,6 K RON 568,8 K RON 1,07 M RON 422,2 K RON
Cheltuieli totale 19,2 K RON 238,5 K RON 548,2 K RON 1,04 M RON 481,5 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 128,8 K RON 15,8 K RON 1,1 K RON −71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 908,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,6 K RON
Creanțe54 RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,75
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 7.135,19
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-207,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,0 K RON 6,8 K RON 14,8%
2022 4,5 K RON 133,9 K RON 3,4%
2023 43,1 K RON 158,2 K RON 27,2%
2024 167,9 K RON 241,1 K RON 69,6%
2025 33,4 K RON 34,7 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,6 K RON 370,6 K RON 568,8 K RON 1,07 M RON 385,3 K RON ▼ 63,9%
Rezultat net 5,6 K RON 128,8 K RON 15,8 K RON 1,1 K RON −71,9 K RON ▼ 6.896,3%
Total active 6,8 K RON 133,9 K RON 158,2 K RON 241,1 K RON 34,7 K RON ▼ 85,6%
Capitaluri proprii 5,8 K RON 129,4 K RON 115,2 K RON 73,2 K RON 1,3 K RON ▼ 98,2%
Datorii totale 1,0 K RON 4,5 K RON 43,1 K RON 167,9 K RON 33,4 K RON ▼ 80,1%
Lichiditate curentă 6,63 29,58 3,67 1,18 1,04 ▼ 12,2%
Marjă netă (%) 21,95 34,76 2,78 0,10 -18,66 ▼ 18.760,0%
Scor bonitate 87 100 77 62 30 ▼ 51,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 908,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.