FUNKORAMA BICYCLE SERVICE S.R.L.
CUI: 43013705
J40/11150/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43013705
Cod înmatriculare
J40/11150/2020
EUID
ROONRC.J40/11150/2020
Data înmatriculării
2020-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BAIA, 11A, 2, 11, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BAIA
Număr:
11A
Etaj:
2
Apartament:
11
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.740 RON | 20.740 RON | 1.674 RON | 18.456 RON | 19.066 RON | 19.384 RON | 0 RON | 19.384 RON | 18.656 RON | 728 RON | 1.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.472 RON | 22.472 RON | 6.452 RON | 15.346 RON | 16.020 RON | 16.037 RON | 0 RON | 16.037 RON | 15.586 RON | 451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.500 RON | 12.500 RON | 8.804 RON | 3.321 RON | 3.696 RON | 14.374 RON | 0 RON | 14.374 RON | 3.561 RON | 10.813 RON | 12.659 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.490 RON | 109.490 RON | 87.623 RON | 20.777 RON | 21.867 RON | 40.071 RON | 0 RON | 40.071 RON | 24.338 RON | 15.733 RON | 27.661 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.604 RON | 54.626 RON | 94.811 RON | −40.732 RON | −40.185 RON | 23.580 RON | 0 RON | 23.580 RON | −16.394 RON | 39.974 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ BOGDAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,6 K RON
Rezultat Net 2024
−40,7 K RON
Total Active 2024
23,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 22,5 K RON | 12,5 K RON | 109,5 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 22,5 K RON | 12,5 K RON | 109,5 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 6,5 K RON | 8,8 K RON | 87,6 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 15,3 K RON | 3,3 K RON | 20,8 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,66 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,6%
Marjă netă
-74,6%
ROA
-172,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 728 RON | 19,4 K RON | 3,8% |
| 2021 | 451 RON | 16,0 K RON | 2,8% |
| 2022 | 10,8 K RON | 14,4 K RON | 75,2% |
| 2023 | 15,7 K RON | 40,1 K RON | 39,3% |
| 2024 | 40,0 K RON | 23,6 K RON | 169,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 22,5 K RON | 12,5 K RON | 109,5 K RON | 54,6 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 15,3 K RON | 3,3 K RON | 20,8 K RON | −40,7 K RON | ▼ 296,0% |
| Total active | 19,4 K RON | 16,0 K RON | 14,4 K RON | 40,1 K RON | 23,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 18,7 K RON | 15,6 K RON | 3,6 K RON | 24,3 K RON | −16,4 K RON | ▼ 167,4% |
| Datorii totale | 728 RON | 451 RON | 10,8 K RON | 15,7 K RON | 40,0 K RON | ▲ 154,1% |
| Lichiditate curentă | 26,63 | 35,56 | 1,33 | 2,55 | 0,59 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 88,99 | 68,29 | 26,57 | 18,98 | -74,60 | ▼ 493,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.