PHILIKI INVEST SRL
CUI: 17718600
J40/11163/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17718600
Cod înmatriculare
J40/11163/2005
EUID
ROONRC.J40/11163/2005
Data înmatriculării
2005-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANTIAERIANĂ, 91A, , , 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANTIAERIANĂ
Număr:
91A
Etaj:
Apartament:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.345 RON | −3.345 RON | −3.345 RON | 3.236.301 RON | 3.225.880 RON | 10.421 RON | 2.026.007 RON | 1.210.294 RON | 0 RON | 7.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.042 RON | −3.042 RON | −3.042 RON | 3.236.301 RON | 3.225.880 RON | 10.421 RON | 2.022.965 RON | 1.213.336 RON | 0 RON | 7.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.600 RON | −2.600 RON | −2.600 RON | 3.236.301 RON | 3.225.880 RON | 10.421 RON | 2.020.365 RON | 1.215.936 RON | 0 RON | 7.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.627 RON | −3.627 RON | −3.627 RON | 3.236.301 RON | 3.225.880 RON | 10.421 RON | 2.016.738 RON | 1.219.563 RON | 0 RON | 7.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.557 RON | −2.557 RON | −2.557 RON | 3.236.549 RON | 3.225.880 RON | 10.669 RON | 2.014.181 RON | 1.223.850 RON | 0 RON | 8.110 RON | 0 RON | 1.482 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.168 RON | −6.168 RON | −6.168 RON | 3.236.549 RON | 3.225.880 RON | 10.669 RON | 2.008.013 RON | 1.230.384 RON | 0 RON | 8.110 RON | 0 RON | 1.848 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SHAKALLIS LOIZOS
administrator
KOMI KEPIR, CIPRU
HADJIROUSSOS ANTONIOS
administrator
NICOSIA, Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.168 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
3,24 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 2,6 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −3,0 K RON | −2,6 K RON | −3,6 K RON | −2,6 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (99.7%)
Active circulante10,7 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,1 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 3,24 M RON | 37,4% |
| 2020 | 1,21 M RON | 3,24 M RON | 37,5% |
| 2021 | 1,22 M RON | 3,24 M RON | 37,6% |
| 2022 | 1,22 M RON | 3,24 M RON | 37,7% |
| 2023 | 1,22 M RON | 3,24 M RON | 37,8% |
| 2024 | 1,23 M RON | 3,24 M RON | 38,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −3,0 K RON | −2,6 K RON | −3,6 K RON | −2,6 K RON | −6,2 K RON | ▼ 141,2% |
| Total active | 3,24 M RON | 3,24 M RON | 3,24 M RON | 3,24 M RON | 3,24 M RON | 3,24 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 2,01 M RON | 2,01 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 53 | 38 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.