JOVIALE CONF S.R.L.
CUI: 39708674
J40/11166/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39708674
Cod înmatriculare
J40/11166/2018
EUID
ROONRC.J40/11166/2018
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
F
Apartament:
238
Cod poștal:
61152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.623.405 RON | 2.624.200 RON | 2.525.414 RON | 71.348 RON | 98.786 RON | 1.032.662 RON | 23.560 RON | 1.009.102 RON | 704.883 RON | 327.779 RON | 140.144 RON | 862.987 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.898.711 RON | 1.899.254 RON | 2.517.585 RON | −637.319 RON | −618.331 RON | 1.224.262 RON | 322.317 RON | 901.945 RON | 67.564 RON | 1.156.698 RON | 81.766 RON | 779.572 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU MARIAN-ALIN
administrator
SLATINA, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−637.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,90 M RON
Rezultat Net 2020
−637,3 K RON
Total Active 2020
1,22 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,53 M RON | 2,52 M RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −637,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,3 K RON (26.3%)
Active circulante901,9 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,8 K RON
Creanțe779,6 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,22 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 327,8 K RON | 1,03 M RON | 31,7% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 1,90 M RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −637,3 K RON | ▼ 993,3% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,22 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 704,9 K RON | 67,6 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 327,8 K RON | 1,16 M RON | ▲ 252,9% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 0,78 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | -33,57 | ▼ 1.334,2% |
| Scor bonitate | 77 | 23 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.