D&C MOTORS GARAGE S.R.L.
CUI: 41556098
J40/11175/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41556098
Cod înmatriculare
J40/11175/2019
EUID
ROONRC.J40/11175/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 2 S, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
2 S
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383.217 RON | 383.237 RON | 356.248 RON | 23.157 RON | 26.989 RON | 357.037 RON | 154.670 RON | 202.367 RON | 23.357 RON | 333.680 RON | 48.038 RON | 137.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 997.719 RON | 1.006.131 RON | 902.566 RON | 93.936 RON | 103.565 RON | 498.552 RON | 129.024 RON | 369.528 RON | 117.293 RON | 381.259 RON | 200.487 RON | 158.472 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.041.919 RON | 1.041.927 RON | 1.010.441 RON | 21.065 RON | 31.486 RON | 627.067 RON | 103.378 RON | 523.689 RON | 138.358 RON | 500.339 RON | 422.890 RON | 91.702 RON | 0 RON | 11.630 RON | 11 |
| 2022 | 1.035.581 RON | 1.035.583 RON | 1.160.968 RON | −134.395 RON | −125.385 RON | 712.032 RON | 51.292 RON | 660.740 RON | 3.962 RON | 718.451 RON | 395.192 RON | 250.011 RON | 1.184 RON | 11.565 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZGRIPCEA CIPRIAN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−134.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,04 M RON
Rezultat Net 2022
−134,4 K RON
Total Active 2022
712,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,2 K RON | 997,7 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 383,2 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 356,2 K RON | 902,6 K RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 93,9 K RON | 21,1 K RON | −134,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,3 K RON (7.2%)
Active circulante660,7 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri395,2 K RON
Creanțe250,0 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,7 K RON | 357,0 K RON | 93,5% |
| 2020 | 381,3 K RON | 498,6 K RON | 76,5% |
| 2021 | 500,3 K RON | 627,1 K RON | 79,8% |
| 2022 | 718,5 K RON | 712,0 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,2 K RON | 997,7 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 93,9 K RON | 21,1 K RON | −134,4 K RON | ▼ 738,0% |
| Total active | 357,0 K RON | 498,6 K RON | 627,1 K RON | 712,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 117,3 K RON | 138,4 K RON | 4,0 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 333,7 K RON | 381,3 K RON | 500,3 K RON | 718,5 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,92 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 6,04 | 9,42 | 2,02 | -12,98 | ▼ 742,6% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 65 | 23 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.