CAPONE IMPEX SRL
CUI: 17719095
J40/11177/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17719095
Cod înmatriculare
J40/11177/2005
EUID
ROONRC.J40/11177/2005
Data înmatriculării
2005-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POTAISA, 2, M4, A, 8, 53, 61905, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POTAISA
Număr:
2
Bloc:
M4
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
53
Cod poștal:
61905
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.478 RON | 54.478 RON | 88.702 RON | −35.514 RON | −34.224 RON | 25.411 RON | 16.528 RON | 8.883 RON | −183.186 RON | 208.597 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.423 RON | 46.423 RON | 55.778 RON | −10.784 RON | −9.355 RON | 9.382 RON | 4.861 RON | 4.521 RON | −193.971 RON | 203.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.942 RON | 32.942 RON | 51.292 RON | −18.960 RON | −18.350 RON | 8.000 RON | 0 RON | 8.000 RON | −212.930 RON | 220.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.185 RON | 141.212 RON | 124.765 RON | 14.506 RON | 16.447 RON | 10.466 RON | 0 RON | 10.466 RON | −198.424 RON | 208.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.098 RON | 30.098 RON | 42.050 RON | −11.952 RON | −11.952 RON | 12.291 RON | 4.621 RON | 7.670 RON | −210.376 RON | 222.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.738 RON | 252.772 RON | 62.602 RON | 188.094 RON | 190.170 RON | 4.046 RON | 2.488 RON | 1.558 RON | −22.282 RON | 26.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂRVĂNEANU RADU MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 650.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,7 K RON
Rezultat Net 2024
188,1 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 138,2 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 141,2 K RON | 30,1 K RON | 252,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 55,8 K RON | 51,3 K RON | 124,8 K RON | 42,1 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −10,8 K RON | −19,0 K RON | 14,5 K RON | −12,0 K RON | 188,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (61.5%)
Active circulante1,6 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
466,8%
Marjă netă
461,7%
ROA
4.648,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,6 K RON | 25,4 K RON | 820,9% |
| 2020 | 203,4 K RON | 9,4 K RON | 2.167,5% |
| 2021 | 220,9 K RON | 8,0 K RON | 2.761,6% |
| 2022 | 208,9 K RON | 10,5 K RON | 1.995,9% |
| 2023 | 222,7 K RON | 12,3 K RON | 1.811,6% |
| 2024 | 26,3 K RON | 4,0 K RON | 650,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 138,2 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −10,8 K RON | −19,0 K RON | 14,5 K RON | −12,0 K RON | 188,1 K RON | ▲ 1.673,7% |
| Total active | 25,4 K RON | 9,4 K RON | 8,0 K RON | 10,5 K RON | 12,3 K RON | 4,0 K RON | ▼ 67,1% |
| Capitaluri proprii | −183,2 K RON | −194,0 K RON | −212,9 K RON | −198,4 K RON | −210,4 K RON | −22,3 K RON | ▲ 89,4% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 203,4 K RON | 220,9 K RON | 208,9 K RON | 222,7 K RON | 26,3 K RON | ▼ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | ▲ 72,1% |
| Marjă netă (%) | -66,41 | -23,23 | -57,56 | 10,50 | -39,71 | 461,72 | ▲ 1.262,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (188,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 650.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.