TERRATACHO SERV SRL

CUI: 15672719 J40/11178/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15672719

Cod înmatriculare J40/11178/2003

EUID ROONRC.J40/11178/2003

Data înmatriculării 2003-08-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul Eroii Sanitari, 12, 70000, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: B-dul Eroii Sanitari

Număr: 12

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	150.852 RON	150.852 RON	226.218 RON	−76.875 RON	−75.366 RON	225.858 RON	43.844 RON	182.014 RON	−330.988 RON	556.846 RON	112.454 RON	65.638 RON	0 RON	0 RON	2
2020	137.434 RON	137.434 RON	131.402 RON	4.657 RON	6.032 RON	226.849 RON	32.803 RON	194.046 RON	−326.331 RON	101.215 RON	121.019 RON	72.457 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDULESCU ALEXANDRINA-VICTORIA

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−326.331 RON) — risc de insolvență tehnică

Cifra de Afaceri 2020

137,4 K RON

Rezultat Net 2020

4,7 K RON

Total Active 2020

226,8 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	150,9 K RON	137,4 K RON
Venituri totale	150,9 K RON	137,4 K RON
Cheltuieli totale	226,2 K RON	131,4 K RON
Rezultat net	−76,9 K RON	4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 124,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−326.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,92	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,72	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,24	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,8 K RON (14.5%)

Active circulante194,0 K RON (85.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri121,0 K RON

Creanțe72,5 K RON

Numerar570 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,14
Durata stocaj (zile)	321
Rotație creanțe (ori/an)	1,90
Durata încasare (zile)	192

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,4%

Marjă netă

3,4%

ROA

2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	556,8 K RON	225,9 K RON	246,6%
2020	101,2 K RON	226,8 K RON	44,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	150,9 K RON	137,4 K RON	▼ 8,9%
Rezultat net	−76,9 K RON	4,7 K RON	▲ 106,1%
Total active	225,9 K RON	226,8 K RON	▲ 0,4%
Capitaluri proprii	−331,0 K RON	−326,3 K RON	▲ 1,4%
Datorii totale	556,8 K RON	101,2 K RON	▼ 81,8%
Lichiditate curentă	0,33	1,92	▲ 486,5%
Marjă netă (%)	-50,96	3,39	▲ 106,7%
Scor bonitate	19	57	▲ 200,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (4,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.