REGAL COFFEE COMPANY SRL
CUI: 16589000
J40/11178/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16589000
Cod înmatriculare
J40/11178/2004
EUID
ROONRC.J40/11178/2004
Data înmatriculării
2004-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 23, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
23
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.783.576 RON | 1.783.576 RON | 1.449.249 RON | 319.133 RON | 334.327 RON | 422.609 RON | 852 RON | 421.757 RON | 16.351 RON | 406.258 RON | 45.657 RON | 312.025 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.065.747 RON | 1.099.758 RON | 819.130 RON | 272.555 RON | 280.628 RON | 686.383 RON | 852 RON | 685.531 RON | 288.906 RON | 397.477 RON | 45.857 RON | 596.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.321.124 RON | 1.321.124 RON | 1.045.706 RON | 262.212 RON | 275.418 RON | 856.852 RON | 863 RON | 855.989 RON | 551.118 RON | 305.734 RON | 0 RON | 550.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLACU DOINA MIHAELA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
1,32 M RON
Rezultat Net 2021
262,2 K RON
Total Active 2021
856,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,07 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 819,1 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 319,1 K RON | 272,6 K RON | 262,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 927,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate863 RON (0.1%)
Active circulante856,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe550,3 K RON
Numerar305,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,3 K RON | 422,6 K RON | 96,1% |
| 2020 | 397,5 K RON | 686,4 K RON | 57,9% |
| 2021 | 305,7 K RON | 856,9 K RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,07 M RON | 1,32 M RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 319,1 K RON | 272,6 K RON | 262,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 422,6 K RON | 686,4 K RON | 856,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 288,9 K RON | 551,1 K RON | ▲ 90,8% |
| Datorii totale | 406,3 K RON | 397,5 K RON | 305,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,72 | 2,80 | ▲ 62,3% |
| Marjă netă (%) | 17,89 | 25,57 | 19,85 | ▼ 22,4% |
| Scor bonitate | 60 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (262,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.