SORIN METALCOM SRL
CUI: 16589140
J40/11184/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16589140
Cod înmatriculare
J40/11184/2004
EUID
ROONRC.J40/11184/2004
Data înmatriculării
2004-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Berceni, 102, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Berceni
Număr:
102
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.668 RON | 146.668 RON | 275.963 RON | −130.762 RON | −129.295 RON | 86.076 RON | 77.762 RON | 8.314 RON | −637.862 RON | 726.513 RON | 6.388 RON | 1.066 RON | 0 RON | 2.575 RON | 5 |
| 2020 | 120.503 RON | 120.503 RON | 240.845 RON | −121.548 RON | −120.342 RON | 58.297 RON | 49.205 RON | 9.092 RON | −759.411 RON | 820.900 RON | 6.470 RON | 1.155 RON | 0 RON | 3.192 RON | 4 |
| 2021 | 167.720 RON | 167.720 RON | 265.427 RON | −99.384 RON | −97.707 RON | 34.051 RON | 20.648 RON | 13.403 RON | −858.796 RON | 895.266 RON | 7.025 RON | 5.228 RON | 0 RON | 2.419 RON | 2 |
| 2022 | 213.526 RON | 260.068 RON | 354.457 RON | −96.989 RON | −94.389 RON | 27.983 RON | 17.729 RON | 10.254 RON | −955.784 RON | 986.538 RON | 5.749 RON | 1.910 RON | 0 RON | 2.771 RON | 4 |
| 2023 | 133.051 RON | 133.051 RON | 191.934 RON | −60.213 RON | −58.883 RON | 26.008 RON | 15.248 RON | 10.760 RON | −1.015.997 RON | 1.042.005 RON | 5.563 RON | 3.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 114.197 RON | 114.197 RON | 184.052 RON | −70.997 RON | −69.855 RON | 18.538 RON | 13.019 RON | 5.519 RON | −1.086.995 RON | 1.105.533 RON | 2.842 RON | 2.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABAŞ MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.086.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5963.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,2 K RON
Rezultat Net 2024
−71,0 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,7 K RON | 120,5 K RON | 167,7 K RON | 213,5 K RON | 133,1 K RON | 114,2 K RON |
| Venituri totale | 146,7 K RON | 120,5 K RON | 167,7 K RON | 260,1 K RON | 133,1 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,0 K RON | 240,8 K RON | 265,4 K RON | 354,5 K RON | 191,9 K RON | 184,1 K RON |
| Rezultat net | −130,8 K RON | −121,5 K RON | −99,4 K RON | −97,0 K RON | −60,2 K RON | −71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.086.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (70.2%)
Active circulante5,5 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar233 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,18 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,73 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,2%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-383,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 726,5 K RON | 86,1 K RON | 844,0% |
| 2020 | 820,9 K RON | 58,3 K RON | 1.408,1% |
| 2021 | 895,3 K RON | 34,1 K RON | 2.629,2% |
| 2022 | 986,5 K RON | 28,0 K RON | 3.525,5% |
| 2023 | 1,04 M RON | 26,0 K RON | 4.006,5% |
| 2024 | 1,11 M RON | 18,5 K RON | 5.963,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,7 K RON | 120,5 K RON | 167,7 K RON | 213,5 K RON | 133,1 K RON | 114,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | −130,8 K RON | −121,5 K RON | −99,4 K RON | −97,0 K RON | −60,2 K RON | −71,0 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 86,1 K RON | 58,3 K RON | 34,1 K RON | 28,0 K RON | 26,0 K RON | 18,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −637,9 K RON | −759,4 K RON | −858,8 K RON | −955,8 K RON | −1,02 M RON | −1,09 M RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 726,5 K RON | 820,9 K RON | 895,3 K RON | 986,5 K RON | 1,04 M RON | 1,11 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -89,16 | -100,87 | -59,26 | -45,42 | -45,26 | -62,17 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5963.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.