DAY ASSETS MANAGEMENT SRL

CUI: 27991347 J40/1119/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27991347

Cod înmatriculare J40/1119/2011

EUID ROONRC.J40/1119/2011

Data înmatriculării 2011-02-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARON COTRUŞ, 59, A, 5-1, 14131, 1, CAM 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ARON COTRUŞ

Număr: 59

Scară: A

Apartament: 5-1

Cod poștal: 14131

Completare adresă: CAM 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	956.449 RON	974.152 RON	919.816 RON	44.321 RON	54.336 RON	613.764 RON	0 RON	613.764 RON	467.563 RON	146.370 RON	2.756 RON	419.113 RON	169 RON	1
2020	1.682.739 RON	1.686.460 RON	1.857.122 RON	−186.680 RON	−170.662 RON	414.569 RON	0 RON	414.569 RON	280.883 RON	133.686 RON	2.756 RON	283.597 RON	0 RON	1
2021	1.430.510 RON	1.433.194 RON	1.163.308 RON	255.841 RON	269.886 RON	754.725 RON	0 RON	754.725 RON	536.724 RON	218.001 RON	0 RON	730.406 RON	0 RON	1
2022	1.387.834 RON	1.388.226 RON	665.672 RON	710.755 RON	722.554 RON	1.406.761 RON	0 RON	1.406.761 RON	1.247.479 RON	159.282 RON	0 RON	1.374.888 RON	0 RON	1
2023	2.058.726 RON	2.078.030 RON	914.976 RON	1.142.689 RON	1.163.054 RON	2.293.696 RON	175.328 RON	2.118.368 RON	2.090.168 RON	203.528 RON	0 RON	2.071.545 RON	0 RON	1
2024	2.074.650 RON	2.074.850 RON	1.837.542 RON	166.890 RON	237.308 RON	2.633.841 RON	572.240 RON	2.061.601 RON	2.254.558 RON	379.283 RON	0 RON	2.045.532 RON	0 RON	1
2025	2.775.162 RON	3.176.623 RON	2.345.943 RON	704.275 RON	830.680 RON	2.558.607 RON	930.012 RON	1.628.595 RON	1.963.913 RON	594.694 RON	0 RON	1.545.058 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAURKAKOS GEORGIOS

administrator

ATENA, Grecia

Pagina administratorului

MOURKAKOS ANDREAS

administrator

ATENA,GRECIA

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

2,78 M RON

Rezultat Net 2025

704,3 K RON

Total Active 2025

2,56 M RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	956,4 K RON	1,68 M RON	1,43 M RON	1,39 M RON	2,06 M RON	2,07 M RON	2,78 M RON
Venituri totale	974,2 K RON	1,69 M RON	1,43 M RON	1,39 M RON	2,08 M RON	2,07 M RON	3,18 M RON
Cheltuieli totale	919,8 K RON	1,86 M RON	1,16 M RON	665,7 K RON	915,0 K RON	1,84 M RON	2,35 M RON
Rezultat net	44,3 K RON	−186,7 K RON	255,8 K RON	710,8 K RON	1,14 M RON	166,9 K RON	704,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,74	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,74	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,30	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate930,0 K RON (36.3%)

Active circulante1,63 M RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,55 M RON

Numerar83,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,80
Durata încasare (zile)	203

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,9%

Marjă netă

25,4%

ROA

27,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	146,4 K RON	613,8 K RON	23,9%
2020	133,7 K RON	414,6 K RON	32,3%
2021	218,0 K RON	754,7 K RON	28,9%
2022	159,3 K RON	1,41 M RON	11,3%
2023	203,5 K RON	2,29 M RON	8,9%
2024	379,3 K RON	2,63 M RON	14,4%
2025	594,7 K RON	2,56 M RON	23,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	956,4 K RON	1,68 M RON	1,43 M RON	1,39 M RON	2,06 M RON	2,07 M RON	2,78 M RON	▲ 33,8%
Rezultat net	44,3 K RON	−186,7 K RON	255,8 K RON	710,8 K RON	1,14 M RON	166,9 K RON	704,3 K RON	▲ 322,0%
Total active	613,8 K RON	414,6 K RON	754,7 K RON	1,41 M RON	2,29 M RON	2,63 M RON	2,56 M RON	▼ 2,9%
Capitaluri proprii	467,6 K RON	280,9 K RON	536,7 K RON	1,25 M RON	2,09 M RON	2,25 M RON	1,96 M RON	▼ 12,9%
Datorii totale	146,4 K RON	133,7 K RON	218,0 K RON	159,3 K RON	203,5 K RON	379,3 K RON	594,7 K RON	▲ 56,8%
Lichiditate curentă	4,19	3,10	3,46	8,83	10,41	5,44	2,74	▼ 49,6%
Marjă netă (%)	4,63	-11,09	17,88	51,21	55,50	8,04	25,38	▲ 215,7%
Scor bonitate	77	64	95	95	100	75	95	▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (704,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.