DOC DEPO SRL
CUI: 37889531
J40/11208/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37889531
Cod înmatriculare
J40/11208/2017
EUID
ROONRC.J40/11208/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. PANDELE ŢĂRUŞANU, 4, 1, 2, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. PANDELE ŢĂRUŞANU
Număr:
4
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.300 RON | 14.300 RON | 11.267 RON | 2.890 RON | 3.033 RON | 3.484 RON | 0 RON | 3.484 RON | 2.792 RON | 692 RON | 0 RON | 2.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.200 RON | 6.200 RON | 5.454 RON | 576 RON | 746 RON | 5.595 RON | 0 RON | 5.595 RON | 3.368 RON | 2.227 RON | 0 RON | 3.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.750 RON | 1.750 RON | 774 RON | 924 RON | 976 RON | 2.351 RON | 0 RON | 2.351 RON | 1.492 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 1.718 RON | 3.132 RON | 3.282 RON | 5.483 RON | 0 RON | 5.483 RON | 4.624 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.600 RON | 1.600 RON | 1.552 RON | 40 RON | 48 RON | 4.664 RON | 0 RON | 4.664 RON | 4.664 RON | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 33.579 RON | −33.579 RON | −33.579 RON | 69.272 RON | 63.951 RON | 5.321 RON | −28.914 RON | 98.186 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 24.204 RON | −24.204 RON | −24.204 RON | 48.816 RON | 44.766 RON | 4.050 RON | −53.118 RON | 101.934 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORTEANU CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
48,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 6,2 K RON | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 6,2 K RON | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 5,5 K RON | 774 RON | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 33,6 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 576 RON | 924 RON | 3,1 K RON | 40 RON | −33,6 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,8 K RON (91.7%)
Active circulante4,1 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 692 RON | 3,5 K RON | 19,9% |
| 2020 | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 39,8% |
| 2021 | 859 RON | 2,4 K RON | 36,5% |
| 2022 | 859 RON | 5,5 K RON | 15,7% |
| 2023 | 0 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 98,2 K RON | 69,3 K RON | 141,7% |
| 2025 | 101,9 K RON | 48,8 K RON | 208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 6,2 K RON | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 576 RON | 924 RON | 3,1 K RON | 40 RON | −33,6 K RON | −24,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Total active | 3,5 K RON | 5,6 K RON | 2,4 K RON | 5,5 K RON | 4,7 K RON | 69,3 K RON | 48,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON | 4,6 K RON | 4,7 K RON | −28,9 K RON | −53,1 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 692 RON | 2,2 K RON | 859 RON | 859 RON | 0 RON | 98,2 K RON | 101,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 5,03 | 2,51 | 2,74 | 6,38 | – | 0,05 | 0,04 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 20,21 | 9,29 | 52,80 | 62,64 | 2,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 100 | 50 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.