RED TA MULTIPREST S.R.L.

CUI: 42246494 J40/11208/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42246494
Cod înmatriculare J40/11208/2022
EUID ROONRC.J40/11208/2022
Data înmatriculării 2022-06-14
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 1, 88, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HRISOVULUI
Număr: 2-4
Bloc: 2
Scară: 1
Apartament: 88
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 241.903 RON 502.542 RON 466.186 RON 32.274 RON 36.356 RON 61.975 RON 55.720 RON 6.255 RON 38.794 RON 23.181 RON 0 RON 5.245 RON 0 RON 0 RON 1
2023 738.844 RON 925.566 RON 841.311 RON 77.598 RON 84.255 RON 255.721 RON 198.572 RON 57.149 RON 116.393 RON 139.544 RON 4.082 RON 5.500 RON 0 RON 216 RON 2
2024 345.407 RON 360.533 RON 466.954 RON −106.421 RON −106.421 RON 232.322 RON 159.356 RON 72.966 RON 9.972 RON 222.350 RON 4.082 RON 33.123 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARGEAN NICOLAE-LAURENTIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.421 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
345,4 K RON
Rezultat Net 2024
−106,4 K RON
Total Active 2024
232,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 241,9 K RON 738,8 K RON 345,4 K RON
Venituri totale 502,5 K RON 925,6 K RON 360,5 K RON
Cheltuieli totale 466,2 K RON 841,3 K RON 467,0 K RON
Rezultat net 32,3 K RON 77,6 K RON −106,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,4 K RON (68.6%)
Active circulante73,0 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar35,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 84,62
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 10,43
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-45,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,2 K RON 62,0 K RON 37,4%
2023 139,5 K RON 255,7 K RON 54,6%
2024 222,4 K RON 232,3 K RON 95,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 241,9 K RON 738,8 K RON 345,4 K RON ▼ 53,3%
Rezultat net 32,3 K RON 77,6 K RON −106,4 K RON ▼ 237,1%
Total active 62,0 K RON 255,7 K RON 232,3 K RON ▼ 9,2%
Capitaluri proprii 38,8 K RON 116,4 K RON 10,0 K RON ▼ 91,4%
Datorii totale 23,2 K RON 139,5 K RON 222,4 K RON ▲ 59,3%
Lichiditate curentă 0,27 0,41 0,33 ▼ 19,9%
Marjă netă (%) 13,34 10,50 -30,81 ▼ 393,4%
Scor bonitate 65 73 18 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.