COSMOSTRAKH FINANCE S.R.L.
CUI: 44512240
J40/11224/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44512240
Cod înmatriculare
J40/11224/2021
EUID
ROONRC.J40/11224/2021
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN MONNET, 50, 1, 4, 4, 11958, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN MONNET
Număr:
50
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
11958
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 542 RON | −542 RON | −542 RON | 578 RON | 0 RON | 578 RON | 458 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 93.629 RON | 349.683 RON | −256.054 RON | −256.054 RON | 5.187.665 RON | 603.786 RON | 4.583.879 RON | −255.595 RON | 5.443.260 RON | 0 RON | 4.448.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 105.630 RON | 520.635 RON | −415.005 RON | −415.005 RON | 10.772.100 RON | 3.665.699 RON | 7.106.401 RON | −670.600 RON | 11.442.700 RON | 0 RON | 5.759.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 40.316 RON | 299.773 RON | −259.457 RON | −259.457 RON | 16.483.497 RON | 5.988.068 RON | 10.495.429 RON | −930.057 RON | 17.413.554 RON | 0 RON | 9.977.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU NINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−930.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−259.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−259,5 K RON
Total Active 2024
16,48 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,6 K RON | 105,6 K RON | 40,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 542 RON | 349,7 K RON | 520,6 K RON | 299,8 K RON |
| Rezultat net | −542 RON | −256,1 K RON | −415,0 K RON | −259,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−930.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,99 M RON (36.3%)
Active circulante10,50 M RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,98 M RON
Numerar518,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 RON | 578 RON | 20,8% |
| 2022 | 5,44 M RON | 5,19 M RON | 104,9% |
| 2023 | 11,44 M RON | 10,77 M RON | 106,2% |
| 2024 | 17,41 M RON | 16,48 M RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −542 RON | −256,1 K RON | −415,0 K RON | −259,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Total active | 578 RON | 5,19 M RON | 10,77 M RON | 16,48 M RON | ▲ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 458 RON | −255,6 K RON | −670,6 K RON | −930,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 120 RON | 5,44 M RON | 11,44 M RON | 17,41 M RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 0,84 | 0,62 | 0,60 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.