ALMA NEW PARTNER SRL
CUI: 21907658
J40/11253/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21907658
Cod înmatriculare
J40/11253/2007
EUID
ROONRC.J40/11253/2007
Data înmatriculării
2007-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Mihai Eminescu, 206, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Mihai Eminescu
Număr:
206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.013 RON | 184.013 RON | 157.576 RON | 25.012 RON | 26.437 RON | 33.685 RON | 0 RON | 33.685 RON | 6.412 RON | 27.273 RON | 32.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 131.360 RON | 131.360 RON | 168.506 RON | −38.437 RON | −37.146 RON | 74.619 RON | 0 RON | 74.619 RON | −32.024 RON | 106.643 RON | 69.827 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 133.103 RON | 133.103 RON | 201.181 RON | −69.409 RON | −68.078 RON | 81.552 RON | 0 RON | 81.552 RON | −101.433 RON | 182.985 RON | 77.565 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORODENCO MIHAI
administrator
., Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−101.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−69.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
133,1 K RON
Rezultat Net 2021
−69,4 K RON
Total Active 2021
81,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,0 K RON | 131,4 K RON | 133,1 K RON |
| Venituri totale | 184,0 K RON | 131,4 K RON | 133,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,6 K RON | 168,5 K RON | 201,2 K RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −38,4 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 98,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−101.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,6 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,87 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-52,2%
ROA
-85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 33,7 K RON | 81,0% |
| 2020 | 106,6 K RON | 74,6 K RON | 142,9% |
| 2021 | 183,0 K RON | 81,6 K RON | 224,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,0 K RON | 131,4 K RON | 133,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −38,4 K RON | −69,4 K RON | ▼ 80,6% |
| Total active | 33,7 K RON | 74,6 K RON | 81,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | −32,0 K RON | −101,4 K RON | ▼ 216,7% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 106,6 K RON | 183,0 K RON | ▲ 71,6% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,70 | 0,45 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 13,59 | -29,26 | -52,15 | ▼ 78,2% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.