DELUXE CONCEPT VILLAS S.R.L.

CUI: 44515521 J40/11257/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44515521

Cod înmatriculare J40/11257/2021

EUID ROONRC.J40/11257/2021

Data înmatriculării 2021-06-30

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NIŢĂ ELINESCU, 24, 31871, 3, CAM. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: NIŢĂ ELINESCU

Număr: 24

Cod poștal: 31871

Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	226.130 RON	242.233 RON	30.280 RON	205.169 RON	211.953 RON	463.749 RON	283.354 RON	180.395 RON	205.369 RON	258.380 RON	12.000 RON	139.892 RON	0 RON	0 RON	0
2022	288.740 RON	288.740 RON	246.412 RON	33.666 RON	42.328 RON	825.356 RON	283.354 RON	542.002 RON	239.035 RON	586.321 RON	19.175 RON	513.766 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULESCU DANIEL

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

288,7 K RON

Rezultat Net 2022

33,7 K RON

Total Active 2022

825,4 K RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	226,1 K RON	288,7 K RON
Venituri totale	242,2 K RON	288,7 K RON
Cheltuieli totale	30,3 K RON	246,4 K RON
Rezultat net	205,2 K RON	33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 351,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,92	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,89	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,41	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate283,4 K RON (34.3%)

Active circulante542,0 K RON (65.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,2 K RON

Creanțe513,8 K RON

Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,06
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	0,56
Durata încasare (zile)	650

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,7%

Marjă netă

11,7%

ROA

4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	258,4 K RON	463,7 K RON	55,7%
2022	586,3 K RON	825,4 K RON	71,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	226,1 K RON	288,7 K RON	▲ 27,7%
Rezultat net	205,2 K RON	33,7 K RON	▼ 83,6%
Total active	463,7 K RON	825,4 K RON	▲ 78,0%
Capitaluri proprii	205,4 K RON	239,0 K RON	▲ 16,4%
Datorii totale	258,4 K RON	586,3 K RON	▲ 126,9%
Lichiditate curentă	0,70	0,92	▲ 32,4%
Marjă netă (%)	90,73	11,66	▼ 87,1%
Scor bonitate	65	68	▲ 4,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,4 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.