DESIGN TEAM SRL
CUI: 17724083
J40/11258/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17724083
Cod înmatriculare
J40/11258/2005
EUID
ROONRC.J40/11258/2005
Data înmatriculării
2005-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul CONSTRUCTORILOR, 20, 20 A, A, 23, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul CONSTRUCTORILOR
Număr:
20
Bloc:
20 A
Scară:
A
Apartament:
23
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 772.632 RON | 772.632 RON | 787.603 RON | −22.697 RON | −14.971 RON | 4.299.693 RON | 17.769 RON | 4.281.924 RON | −1.059.661 RON | 5.311.716 RON | 112.698 RON | 4.122.921 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 486.176 RON | 486.531 RON | 674.520 RON | −192.854 RON | −187.989 RON | 4.428.078 RON | 15.084 RON | 4.412.994 RON | −1.252.515 RON | 5.632.955 RON | 85.688 RON | 4.302.076 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 198.816 RON | 198.816 RON | 475.457 RON | −278.629 RON | −276.641 RON | 3.967.389 RON | 12.398 RON | 3.954.991 RON | −1.531.464 RON | 5.451.215 RON | 91.239 RON | 3.796.949 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 205.664 RON | 205.669 RON | 380.994 RON | −177.386 RON | −175.325 RON | 3.851.078 RON | 10.229 RON | 3.840.849 RON | −1.708.850 RON | 5.512.290 RON | 86.594 RON | 3.727.065 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.708.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−177.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
205,7 K RON
Rezultat Net 2022
−177,4 K RON
Total Active 2022
3,85 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 772,6 K RON | 486,2 K RON | 198,8 K RON | 205,7 K RON |
| Venituri totale | 772,6 K RON | 486,5 K RON | 198,8 K RON | 205,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 787,6 K RON | 674,5 K RON | 475,5 K RON | 381,0 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −192,9 K RON | −278,6 K RON | −177,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −81,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.708.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (0.3%)
Active circulante3,84 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,6 K RON
Creanțe3,73 M RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.615 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,3%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,31 M RON | 4,30 M RON | 123,5% |
| 2020 | 5,63 M RON | 4,43 M RON | 127,2% |
| 2021 | 5,45 M RON | 3,97 M RON | 137,4% |
| 2022 | 5,51 M RON | 3,85 M RON | 143,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 772,6 K RON | 486,2 K RON | 198,8 K RON | 205,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −192,9 K RON | −278,6 K RON | −177,4 K RON | ▲ 36,3% |
| Total active | 4,30 M RON | 4,43 M RON | 3,97 M RON | 3,85 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −1,06 M RON | −1,25 M RON | −1,53 M RON | −1,71 M RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 5,31 M RON | 5,63 M RON | 5,45 M RON | 5,51 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,78 | 0,73 | 0,70 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -2,94 | -39,67 | -140,14 | -86,25 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.