ITINERIS MEDIA SRL
CUI: 11225807
J40/11259/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11225807
Cod înmatriculare
J40/11259/1998
EUID
ROONRC.J40/11259/1998
Data înmatriculării
1998-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 66, 35A, 1, 8, 35, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
66
Bloc:
35A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.681.540 RON | 1.684.194 RON | 1.624.488 RON | 42.864 RON | 59.706 RON | 656.226 RON | 55.484 RON | 600.742 RON | −5.712.212 RON | 6.372.141 RON | 12.611 RON | 560.648 RON | 8.584 RON | 12.287 RON | 12 |
| 2020 | 1.605.921 RON | 1.605.928 RON | 648.224 RON | 938.942 RON | 957.704 RON | 778.589 RON | 61.900 RON | 716.689 RON | −4.779.683 RON | 5.568.546 RON | 11.257 RON | 642.026 RON | 8.584 RON | 18.858 RON | 12 |
| 2021 | 1.001.896 RON | 1.023.967 RON | 759.466 RON | 253.933 RON | 264.501 RON | 283.763 RON | 7.891 RON | 275.872 RON | −5.253.159 RON | 5.454.308 RON | 0 RON | 270.889 RON | 90.492 RON | 7.878 RON | 9 |
| 2022 | 487.767 RON | 488.130 RON | 301.459 RON | 174.460 RON | 186.671 RON | 224.085 RON | 2.041 RON | 222.044 RON | −5.262.794 RON | 5.486.377 RON | 0 RON | 220.038 RON | 8.584 RON | 8.082 RON | 5 |
| 2023 | 422.806 RON | 422.847 RON | 273.244 RON | 145.375 RON | 149.603 RON | 221.508 RON | 1.719 RON | 219.789 RON | −5.123.181 RON | 5.344.540 RON | 0 RON | 216.488 RON | 8.584 RON | 8.435 RON | 5 |
| 2024 | 514.003 RON | 514.003 RON | 348.038 RON | 155.026 RON | 165.965 RON | 210.655 RON | 1.396 RON | 209.259 RON | −4.986.946 RON | 5.161.507 RON | 0 RON | 205.098 RON | 44.278 RON | 8.184 RON | 5 |
| 2025 | 583.461 RON | 583.461 RON | 315.057 RON | 248.916 RON | 268.404 RON | 247.022 RON | 1.074 RON | 245.948 RON | −4.829.226 RON | 5.075.822 RON | 0 RON | 245.156 RON | 8.584 RON | 8.158 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASESCU REMUS BOGDAN
administrator
CLUJ NAPOCA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.829.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2054.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,5 K RON
Rezultat Net 2025
248,9 K RON
Total Active 2025
247,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 1,00 M RON | 487,8 K RON | 422,8 K RON | 514,0 K RON | 583,5 K RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 1,02 M RON | 488,1 K RON | 422,8 K RON | 514,0 K RON | 583,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 648,2 K RON | 759,5 K RON | 301,5 K RON | 273,2 K RON | 348,0 K RON | 315,1 K RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 938,9 K RON | 253,9 K RON | 174,5 K RON | 145,4 K RON | 155,0 K RON | 248,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.829.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.4%)
Active circulante245,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe245,2 K RON
Numerar792 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
42,7%
ROA
100,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,37 M RON | 656,2 K RON | 971,0% |
| 2020 | 5,57 M RON | 778,6 K RON | 715,2% |
| 2021 | 5,45 M RON | 283,8 K RON | 1.922,1% |
| 2022 | 5,49 M RON | 224,1 K RON | 2.448,4% |
| 2023 | 5,34 M RON | 221,5 K RON | 2.412,8% |
| 2024 | 5,16 M RON | 210,7 K RON | 2.450,2% |
| 2025 | 5,08 M RON | 247,0 K RON | 2.054,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 1,00 M RON | 487,8 K RON | 422,8 K RON | 514,0 K RON | 583,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 938,9 K RON | 253,9 K RON | 174,5 K RON | 145,4 K RON | 155,0 K RON | 248,9 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 656,2 K RON | 778,6 K RON | 283,8 K RON | 224,1 K RON | 221,5 K RON | 210,7 K RON | 247,0 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −5,71 M RON | −4,78 M RON | −5,25 M RON | −5,26 M RON | −5,12 M RON | −4,99 M RON | −4,83 M RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 6,37 M RON | 5,57 M RON | 5,45 M RON | 5,49 M RON | 5,34 M RON | 5,16 M RON | 5,08 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 2,55 | 58,47 | 25,35 | 35,77 | 34,38 | 30,16 | 42,66 | ▲ 41,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 35 | 35 | 42 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2054.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.