NEW STYLE CARPET CLEANING SRL
CUI: 37892561
J40/11261/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37892561
Cod înmatriculare
J40/11261/2017
EUID
ROONRC.J40/11261/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAIUS MARCIUS CORIOLAN, 7, 50866, 5, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAIUS MARCIUS CORIOLAN
Număr:
7
Cod poștal:
50866
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.722 RON | 85.366 RON | 175.251 RON | −90.739 RON | −89.885 RON | 181.639 RON | 166.443 RON | 15.196 RON | −137.328 RON | 156.773 RON | 0 RON | 2.329 RON | 166.443 RON | 4.249 RON | 2 |
| 2020 | 106.600 RON | 165.320 RON | 165.120 RON | −839 RON | 200 RON | 178.096 RON | 143.344 RON | 34.752 RON | −138.168 RON | 212.787 RON | 0 RON | 2.159 RON | 107.726 RON | 4.249 RON | 4 |
| 2021 | 96.000 RON | 96.002 RON | 184.725 RON | −89.683 RON | −88.723 RON | 149.976 RON | 115.603 RON | 34.373 RON | −227.851 RON | 270.101 RON | 0 RON | 8.000 RON | 107.726 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 72.000 RON | 72.002 RON | 172.034 RON | −100.752 RON | −100.032 RON | 97.835 RON | 87.862 RON | 9.973 RON | −328.603 RON | 318.712 RON | 0 RON | 6.452 RON | 107.726 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 81.723 RON | 189.449 RON | 146.688 RON | 41.934 RON | 42.761 RON | 68.010 RON | 60.122 RON | 7.888 RON | −286.669 RON | 354.679 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 82.630 RON | 82.632 RON | 120.026 RON | −37.394 RON | −37.394 RON | 64.161 RON | 32.381 RON | 31.780 RON | −324.062 RON | 388.223 RON | 0 RON | 8.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 605.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,6 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
64,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 106,6 K RON | 96,0 K RON | 72,0 K RON | 81,7 K RON | 82,6 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 165,3 K RON | 96,0 K RON | 72,0 K RON | 189,4 K RON | 82,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,3 K RON | 165,1 K RON | 184,7 K RON | 172,0 K RON | 146,7 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | −90,7 K RON | −839 RON | −89,7 K RON | −100,8 K RON | 41,9 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,4 K RON (50.5%)
Active circulante31,8 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,52 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,8 K RON | 181,6 K RON | 86,3% |
| 2020 | 212,8 K RON | 178,1 K RON | 119,5% |
| 2021 | 270,1 K RON | 150,0 K RON | 180,1% |
| 2022 | 318,7 K RON | 97,8 K RON | 325,8% |
| 2023 | 354,7 K RON | 68,0 K RON | 521,5% |
| 2024 | 388,2 K RON | 64,2 K RON | 605,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 106,6 K RON | 96,0 K RON | 72,0 K RON | 81,7 K RON | 82,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −90,7 K RON | −839 RON | −89,7 K RON | −100,8 K RON | 41,9 K RON | −37,4 K RON | ▼ 189,2% |
| Total active | 181,6 K RON | 178,1 K RON | 150,0 K RON | 97,8 K RON | 68,0 K RON | 64,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −137,3 K RON | −138,2 K RON | −227,9 K RON | −328,6 K RON | −286,7 K RON | −324,1 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 156,8 K RON | 212,8 K RON | 270,1 K RON | 318,7 K RON | 354,7 K RON | 388,2 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | ▲ 268,9% |
| Marjă netă (%) | -132,04 | -0,79 | -93,42 | -139,93 | 51,31 | -45,25 | ▼ 188,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 605.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.