ESSA LIAN DESIGN SRL
CUI: 35004188
J40/11266/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35004188
Cod înmatriculare
J40/11266/2015
EUID
ROONRC.J40/11266/2015
Data înmatriculării
2015-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COSTACHE ARISTIA, 30, 10912, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COSTACHE ARISTIA
Număr:
30
Cod poștal:
10912
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.456 RON | 243.586 RON | 190.242 RON | 50.837 RON | 53.344 RON | 136.555 RON | 66.086 RON | 70.469 RON | 57.939 RON | 78.616 RON | 0 RON | 8.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 127.400 RON | 131.100 RON | 151.272 RON | −20.656 RON | −20.172 RON | 122.088 RON | 56.546 RON | 65.542 RON | 37.283 RON | 84.805 RON | 0 RON | 55.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 163.503 RON | 200.071 RON | 114.714 RON | 83.751 RON | 85.357 RON | 229.714 RON | 44.315 RON | 185.399 RON | 121.034 RON | 108.680 RON | 0 RON | 154.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.518 RON | 162.417 RON | 143.723 RON | 17.455 RON | 18.694 RON | 219.607 RON | 24.065 RON | 195.542 RON | 138.488 RON | 106.714 RON | 18.465 RON | 78.597 RON | 0 RON | 25.595 RON | 2 |
| 2023 | 293.308 RON | 293.308 RON | 251.213 RON | 39.517 RON | 42.095 RON | 273.950 RON | 8.557 RON | 265.393 RON | 178.005 RON | 145.945 RON | 31.213 RON | 98.903 RON | 0 RON | 50.000 RON | 3 |
| 2024 | 97.602 RON | 162.294 RON | 393.149 RON | −230.855 RON | −230.855 RON | 208.167 RON | 100.559 RON | 107.608 RON | −52.850 RON | 261.017 RON | 12.358 RON | 27.827 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 160.677 RON | 181.510 RON | 172.385 RON | 7.571 RON | 9.125 RON | 97.435 RON | 70.780 RON | 26.655 RON | −45.279 RON | 229.309 RON | 0 RON | 26.349 RON | 0 RON | 86.595 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARNĂUTU ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
97,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 127,4 K RON | 163,5 K RON | 152,5 K RON | 293,3 K RON | 97,6 K RON | 160,7 K RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 131,1 K RON | 200,1 K RON | 162,4 K RON | 293,3 K RON | 162,3 K RON | 181,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,2 K RON | 151,3 K RON | 114,7 K RON | 143,7 K RON | 251,2 K RON | 393,1 K RON | 172,4 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | −20,7 K RON | 83,8 K RON | 17,5 K RON | 39,5 K RON | −230,9 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (72.6%)
Active circulante26,7 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar306 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,6 K RON | 136,6 K RON | 57,6% |
| 2020 | 84,8 K RON | 122,1 K RON | 69,5% |
| 2021 | 108,7 K RON | 229,7 K RON | 47,3% |
| 2022 | 106,7 K RON | 219,6 K RON | 48,6% |
| 2023 | 145,9 K RON | 274,0 K RON | 53,3% |
| 2024 | 261,0 K RON | 208,2 K RON | 125,4% |
| 2025 | 229,3 K RON | 97,4 K RON | 235,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 127,4 K RON | 163,5 K RON | 152,5 K RON | 293,3 K RON | 97,6 K RON | 160,7 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | −20,7 K RON | 83,8 K RON | 17,5 K RON | 39,5 K RON | −230,9 K RON | 7,6 K RON | ▲ 103,3% |
| Total active | 136,6 K RON | 122,1 K RON | 229,7 K RON | 219,6 K RON | 274,0 K RON | 208,2 K RON | 97,4 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 57,9 K RON | 37,3 K RON | 121,0 K RON | 138,5 K RON | 178,0 K RON | −52,9 K RON | −45,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 78,6 K RON | 84,8 K RON | 108,7 K RON | 106,7 K RON | 145,9 K RON | 261,0 K RON | 229,3 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,77 | 1,71 | 1,83 | 1,82 | 0,41 | 0,12 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 21,05 | -16,21 | 51,22 | 11,44 | 13,47 | -236,53 | 4,71 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 95 | 82 | 90 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.