NOBREX COSMETICS S.R.L.

CUI: 46297466 J40/11267/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46297466
Cod înmatriculare J40/11267/2022
EUID ROONRC.J40/11267/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SPIEŞTI, 54, 32773, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: SPIEŞTI
Număr: 54
Cod poștal: 32773
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 845 RON −845 RON −845 RON 4.567 RON 0 RON 4.567 RON −345 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 88 RON 0
2023 2.578 RON 2.578 RON 92.587 RON −90.009 RON −90.009 RON 52.044 RON 0 RON 52.044 RON −90.354 RON 142.641 RON 31.160 RON 3.208 RON 0 RON 243 RON 1
2024 40.409 RON 40.409 RON 106.351 RON −65.942 RON −65.942 RON 59.838 RON 0 RON 59.838 RON −156.296 RON 216.215 RON 55.108 RON 3.208 RON 0 RON 81 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMIR CRISTINA - MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−156.296 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.942 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 361.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,4 K RON
Rezultat Net 2024
−65,9 K RON
Total Active 2024
59,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,6 K RON 40,4 K RON
Venituri totale 0 RON 2,6 K RON 40,4 K RON
Cheltuieli totale 845 RON 92,6 K RON 106,4 K RON
Rezultat net −845 RON −90,0 K RON −65,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,1 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,73
Durata stocaj (zile) 498
Rotație creanțe (ori/an) 12,60
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-163,2%
Marjă netă
-163,2%
ROA
-110,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 4,6 K RON 109,5%
2023 142,6 K RON 52,0 K RON 274,1%
2024 216,2 K RON 59,8 K RON 361,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,6 K RON 40,4 K RON ▲ 1.467,5%
Rezultat net −845 RON −90,0 K RON −65,9 K RON ▲ 26,7%
Total active 4,6 K RON 52,0 K RON 59,8 K RON ▲ 15,0%
Capitaluri proprii −345 RON −90,4 K RON −156,3 K RON ▼ 73,0%
Datorii totale 5,0 K RON 142,6 K RON 216,2 K RON ▲ 51,6%
Lichiditate curentă 0,91 0,36 0,28 ▼ 24,1%
Marjă netă (%) – -3.491,43 -163,19 ▲ 95,3%
Scor bonitate 27 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 361.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.