T-REX ADVENTURE PARK S.R.L.
CUI: 44515580
J40/11270/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44515580
Cod înmatriculare
J40/11270/2021
EUID
ROONRC.J40/11270/2021
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SLT. DIMA CRISTESCU, 3B, 2, SPATIUL NR.1, PARTER, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SLT. DIMA CRISTESCU
Număr:
3B
Completare adresă:
SPATIUL NR.1, PARTER, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 500.941 RON | 500.941 RON | 848.204 RON | −348.463 RON | −347.263 RON | 286.255 RON | 91.587 RON | 194.668 RON | −338.463 RON | 624.718 RON | 5.443 RON | 139.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 311.027 RON | 311.027 RON | 709.926 RON | −401.671 RON | −398.899 RON | 263.084 RON | 109.360 RON | 153.724 RON | −740.134 RON | 1.003.218 RON | 0 RON | 151.209 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 111.896 RON | −111.896 RON | −111.896 RON | 246.877 RON | 92.904 RON | 153.973 RON | −852.030 RON | 1.098.907 RON | 0 RON | 153.081 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 314.992 RON | 443.159 RON | 207.748 RON | 200.689 RON | 235.411 RON | 642.649 RON | 261.805 RON | 380.844 RON | −651.341 RON | 1.293.990 RON | 0 RON | 373.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILA CRISTINA
administrator
MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−651.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
315,0 K RON
Rezultat Net 2024
200,7 K RON
Total Active 2024
642,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500,9 K RON | 311,0 K RON | 0 RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 500,9 K RON | 311,0 K RON | 0 RON | 443,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 848,2 K RON | 709,9 K RON | 111,9 K RON | 207,7 K RON |
| Rezultat net | −348,5 K RON | −401,7 K RON | −111,9 K RON | 200,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−651.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,8 K RON (40.7%)
Active circulante380,8 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe373,7 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 433 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,7%
Marjă netă
63,7%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 624,7 K RON | 286,3 K RON | 218,2% |
| 2022 | 1,00 M RON | 263,1 K RON | 381,3% |
| 2023 | 1,10 M RON | 246,9 K RON | 445,1% |
| 2024 | 1,29 M RON | 642,6 K RON | 201,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500,9 K RON | 311,0 K RON | 0 RON | 315,0 K RON | – |
| Rezultat net | −348,5 K RON | −401,7 K RON | −111,9 K RON | 200,7 K RON | ▲ 279,4% |
| Total active | 286,3 K RON | 263,1 K RON | 246,9 K RON | 642,6 K RON | ▲ 160,3% |
| Capitaluri proprii | −338,5 K RON | −740,1 K RON | −852,0 K RON | −651,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 624,7 K RON | 1,00 M RON | 1,10 M RON | 1,29 M RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,15 | 0,14 | 0,29 | ▲ 110,1% |
| Marjă netă (%) | -69,56 | -129,14 | – | 63,71 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (200,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.