DIRECT MEDIA CONSULTING S.R.L.

CUI: 44516519 J40/11276/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44516519
Cod înmatriculare J40/11276/2021
EUID ROONRC.J40/11276/2021
Data înmatriculării 2021-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAIL TÂRNOVEANU, 34, 32967, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIHAIL TÂRNOVEANU
Număr: 34
Cod poștal: 32967

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.380.938 RON 1.380.938 RON 622.378 RON 747.322 RON 758.560 RON 1.118.501 RON 41.854 RON 1.076.647 RON 1.052.612 RON 65.997 RON 11.514 RON 15.395 RON 0 RON 108 RON 3
2024 1.242.676 RON 1.243.077 RON 773.135 RON 434.381 RON 469.942 RON 1.864.892 RON 272.748 RON 1.592.144 RON 1.486.993 RON 348.045 RON 11.514 RON 85.993 RON 29.854 RON 0 RON 3
2025 675.646 RON 675.707 RON 576.892 RON 84.619 RON 98.815 RON 515.029 RON 203.653 RON 311.376 RON 84.819 RON 430.210 RON 11.514 RON 242.205 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URECHE RUXANDRA CATALINA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
675,6 K RON
Rezultat Net 2025
84,6 K RON
Total Active 2025
515,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,38 M RON 1,24 M RON 675,6 K RON
Venituri totale 1,38 M RON 1,24 M RON 675,7 K RON
Cheltuieli totale 622,4 K RON 773,1 K RON 576,9 K RON
Rezultat net 747,3 K RON 434,4 K RON 84,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,7 K RON (39.5%)
Active circulante311,4 K RON (60.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,5 K RON
Creanțe242,2 K RON
Numerar57,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,68
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 2,79
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,5%
ROA
16,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,0 K RON 1,12 M RON 5,9%
2024 348,0 K RON 1,86 M RON 18,7%
2025 430,2 K RON 515,0 K RON 83,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,38 M RON 1,24 M RON 675,6 K RON ▼ 45,6%
Rezultat net 747,3 K RON 434,4 K RON 84,6 K RON ▼ 80,5%
Total active 1,12 M RON 1,86 M RON 515,0 K RON ▼ 72,4%
Capitaluri proprii 1,05 M RON 1,49 M RON 84,8 K RON ▼ 94,3%
Datorii totale 66,0 K RON 348,0 K RON 430,2 K RON ▲ 23,6%
Lichiditate curentă 16,31 4,57 0,72 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 54,12 34,96 12,52 ▼ 64,2%
Scor bonitate 87 80 53 ▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.