TRIPLE K S.R.L.
CUI: 48351375
J40/11278/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48351375
Cod înmatriculare
J40/11278/2023
EUID
ROONRC.J40/11278/2023
Data înmatriculării
2023-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JANDARMERIEI, 3C, 3, 24, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JANDARMERIEI
Număr:
3C
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 34.711 RON | −34.711 RON | −34.711 RON | 1.549.216 RON | 1.538.549 RON | 10.667 RON | −30.711 RON | 1.579.927 RON | 0 RON | 6.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 201.461 RON | 201.461 RON | 77.780 RON | 105.882 RON | 123.681 RON | 1.651.588 RON | 1.565.959 RON | 85.629 RON | 75.171 RON | 1.576.417 RON | 1.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 263.815 RON | 266.269 RON | 248.982 RON | 1.174 RON | 17.287 RON | 2.352.919 RON | 2.179.549 RON | 173.370 RON | 76.344 RON | 2.238.959 RON | 0 RON | 53.507 RON | 37.616 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONEA STEFAN-RAZVAN
administrator
Sat Lujerdiu, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
2,35 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,5 K RON | 263,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 201,5 K RON | 266,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 77,8 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | 105,9 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,18 M RON (92.6%)
Active circulante173,4 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,5 K RON
Numerar119,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 102,0% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,65 M RON | 95,5% |
| 2025 | 2,24 M RON | 2,35 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,5 K RON | 263,8 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | −34,7 K RON | 105,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,65 M RON | 2,35 M RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | 75,2 K RON | 76,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,58 M RON | 2,24 M RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,08 | ▲ 42,5% |
| Marjă netă (%) | – | 52,56 | 0,45 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 46 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.