M & M GPS STATION COMPANY SRL

CUI: 36458310 J40/11280/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36458310
Cod înmatriculare J40/11280/2016
EUID ROONRC.J40/11280/2016
Data înmatriculării 2016-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BĂICULEŞTI, 9, A1, A, 9, 38, 13189, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BĂICULEŞTI
Număr: 9
Bloc: A1
Scară: A
Etaj: 9
Apartament: 38
Cod poștal: 13189
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 89.248 RON 89.248 RON 63.628 RON 24.728 RON 25.620 RON 13.439 RON 351 RON 13.088 RON −17.323 RON 30.762 RON 0 RON 12.500 RON 0 RON 0 RON 1
2020 2.274 RON 2.274 RON 39.730 RON −37.479 RON −37.456 RON 13.083 RON 0 RON 13.083 RON −54.802 RON 67.910 RON 0 RON 12.500 RON 0 RON 25 RON 1
2021 0 RON 0 RON 23.720 RON −23.720 RON −23.720 RON 13.102 RON 0 RON 13.102 RON −78.522 RON 91.624 RON 0 RON 12.525 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARGINĂ MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−78.522 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−23.720 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 699.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−23,7 K RON
Total Active 2021
13,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 89,2 K RON 2,3 K RON 0 RON
Venituri totale 89,2 K RON 2,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 63,6 K RON 39,7 K RON 23,7 K RON
Rezultat net 24,7 K RON −37,5 K RON −23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −58,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−78.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,5 K RON
Numerar577 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-181,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 30,8 K RON 13,4 K RON 228,9%
2020 67,9 K RON 13,1 K RON 519,1%
2021 91,6 K RON 13,1 K RON 699,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 89,2 K RON 2,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 24,7 K RON −37,5 K RON −23,7 K RON ▲ 36,7%
Total active 13,4 K RON 13,1 K RON 13,1 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −17,3 K RON −54,8 K RON −78,5 K RON ▼ 43,3%
Datorii totale 30,8 K RON 67,9 K RON 91,6 K RON ▲ 34,9%
Lichiditate curentă 0,43 0,19 0,14 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) 27,71 -1.648,15 – –
Scor bonitate 42 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 699.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.