ARUAL EXPENSIV SRL
CUI: 29127763
J40/11303/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29127763
Cod înmatriculare
J40/11303/2011
EUID
ROONRC.J40/11303/2011
Data înmatriculării
2011-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IMAŞULUI, 7, 42-44, 3, 2, 49, 52334, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IMAŞULUI
Număr:
7
Bloc:
42-44
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
49
Cod poștal:
52334
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.879 RON | 149.879 RON | 168.022 RON | −19.641 RON | −18.143 RON | 24.988 RON | 0 RON | 24.988 RON | −130.804 RON | 155.792 RON | 19.400 RON | 1.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 179.725 RON | 179.725 RON | 183.636 RON | −5.438 RON | −3.911 RON | 16.212 RON | 0 RON | 16.212 RON | −136.042 RON | 152.254 RON | 9.540 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 690 RON | −690 RON | −690 RON | 14.042 RON | 0 RON | 14.042 RON | −136.733 RON | 150.775 RON | 8.223 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 591 RON | −591 RON | −591 RON | 13.868 RON | 0 RON | 13.868 RON | −137.324 RON | 151.192 RON | 8.223 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORNEANU MIHAELA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−137.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1090.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−591 RON
Total Active 2022
13,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 179,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 149,9 K RON | 179,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 183,6 K RON | 690 RON | 591 RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −5,4 K RON | −690 RON | −591 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −74,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−137.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,8 K RON | 25,0 K RON | 623,5% |
| 2020 | 152,3 K RON | 16,2 K RON | 939,1% |
| 2021 | 150,8 K RON | 14,0 K RON | 1.073,7% |
| 2022 | 151,2 K RON | 13,9 K RON | 1.090,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 179,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −5,4 K RON | −690 RON | −591 RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 25,0 K RON | 16,2 K RON | 14,0 K RON | 13,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −130,8 K RON | −136,0 K RON | −136,7 K RON | −137,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 155,8 K RON | 152,3 K RON | 150,8 K RON | 151,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -13,10 | -3,03 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1090.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.