NICOLE NGR BUSINESS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44518714
J40/11307/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44518714
Cod înmatriculare
J40/11307/2021
EUID
ROONRC.J40/11307/2021
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. MAJ. MARIN PAZON, 53, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. MAJ. MARIN PAZON
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.300 RON | 313.510 RON | 265.861 RON | 46.764 RON | 47.649 RON | 459.862 RON | 61 RON | 459.801 RON | 46.964 RON | 412.898 RON | 274.213 RON | 182.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 338.177 RON | 699.597 RON | 533.101 RON | 159.500 RON | 166.496 RON | 157.073 RON | 2.295 RON | 154.778 RON | −16.746 RON | 173.819 RON | 127.328 RON | 27.450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 529.498 RON | 531.994 RON | 480.675 RON | 45.999 RON | 51.319 RON | 66.371 RON | 846 RON | 65.525 RON | −91.804 RON | 158.175 RON | 21.144 RON | 13.972 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA MUSAT
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−91.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
529,5 K RON
Rezultat Net 2023
46,0 K RON
Total Active 2023
66,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 338,2 K RON | 529,5 K RON |
| Venituri totale | 313,5 K RON | 699,6 K RON | 532,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,9 K RON | 533,1 K RON | 480,7 K RON |
| Rezultat net | 46,8 K RON | 159,5 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 758,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−91.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate846 RON (1.3%)
Active circulante65,5 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,04 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,90 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,7%
ROA
69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 412,9 K RON | 459,9 K RON | 89,8% |
| 2022 | 173,8 K RON | 157,1 K RON | 110,7% |
| 2023 | 158,2 K RON | 66,4 K RON | 238,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 338,2 K RON | 529,5 K RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 46,8 K RON | 159,5 K RON | 46,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 459,9 K RON | 157,1 K RON | 66,4 K RON | ▼ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 47,0 K RON | −16,7 K RON | −91,8 K RON | ▼ 448,2% |
| Datorii totale | 412,9 K RON | 173,8 K RON | 158,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,89 | 0,41 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 51,79 | 47,16 | 8,69 | ▼ 81,6% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (46,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.