WORKRAFT SRL
CUI: 30737501
J40/11315/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30737501
Cod înmatriculare
J40/11315/2012
EUID
ROONRC.J40/11315/2012
Data înmatriculării
2012-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MARIA ROSETTI, 12, 1, 20485, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MARIA ROSETTI
Număr:
12
Apartament:
1
Cod poștal:
20485
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.649 RON | 92.649 RON | 57.177 RON | 32.692 RON | 35.472 RON | 65.102 RON | 0 RON | 65.102 RON | 7.272 RON | 57.830 RON | 7.552 RON | 6.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 162.068 RON | 162.069 RON | 104.164 RON | 54.110 RON | 57.905 RON | 118.464 RON | 0 RON | 118.464 RON | 61.382 RON | 57.082 RON | 12.850 RON | 3.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.134 RON | 96.147 RON | 65.298 RON | 28.560 RON | 30.849 RON | 95.473 RON | 2.935 RON | 92.538 RON | 89.943 RON | 5.530 RON | 29.789 RON | 4.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.727 RON | 45.740 RON | 41.322 RON | 3.036 RON | 4.418 RON | 51.617 RON | 4.149 RON | 47.468 RON | 3.236 RON | 48.381 RON | 31.168 RON | 7.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.134 RON | 72.091 RON | 66.980 RON | 2.970 RON | 5.111 RON | 55.933 RON | 4.819 RON | 51.114 RON | 6.206 RON | 49.727 RON | 35.386 RON | 6.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.161 RON | 54.161 RON | 66.112 RON | −11.951 RON | −11.951 RON | 50.846 RON | 2.663 RON | 48.183 RON | −5.744 RON | 56.590 RON | 33.023 RON | 6.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELIU BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,2 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
50,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 162,1 K RON | 96,1 K RON | 45,7 K RON | 68,1 K RON | 54,2 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 162,1 K RON | 96,1 K RON | 45,7 K RON | 72,1 K RON | 54,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 104,2 K RON | 65,3 K RON | 41,3 K RON | 67,0 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 54,1 K RON | 28,6 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (5.2%)
Active circulante48,2 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,77 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,8 K RON | 65,1 K RON | 88,8% |
| 2020 | 57,1 K RON | 118,5 K RON | 48,2% |
| 2021 | 5,5 K RON | 95,5 K RON | 5,8% |
| 2022 | 48,4 K RON | 51,6 K RON | 93,7% |
| 2023 | 49,7 K RON | 55,9 K RON | 88,9% |
| 2024 | 56,6 K RON | 50,8 K RON | 111,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 162,1 K RON | 96,1 K RON | 45,7 K RON | 68,1 K RON | 54,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 54,1 K RON | 28,6 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | −12,0 K RON | ▼ 502,4% |
| Total active | 65,1 K RON | 118,5 K RON | 95,5 K RON | 51,6 K RON | 55,9 K RON | 50,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 61,4 K RON | 89,9 K RON | 3,2 K RON | 6,2 K RON | −5,7 K RON | ▼ 192,6% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 57,1 K RON | 5,5 K RON | 48,4 K RON | 49,7 K RON | 56,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,08 | 16,73 | 0,98 | 1,03 | 0,85 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 35,29 | 33,39 | 29,71 | 6,64 | 4,36 | -22,07 | ▼ 606,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 41 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.