LCT TURISM AGREMENT SRL
CUI: 33640685
J40/11327/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33640685
Cod înmatriculare
J40/11327/2014
EUID
ROONRC.J40/11327/2014
Data înmatriculării
2014-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIRCULUI, 2, 3, G, 2, 73, 21104, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIRCULUI
Număr:
2
Bloc:
3
Scară:
G
Etaj:
2
Apartament:
73
Cod poștal:
21104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.770 RON | 49.239 RON | 72.583 RON | −23.836 RON | −23.344 RON | 88.849 RON | 13.330 RON | 75.519 RON | −19.829 RON | 110.892 RON | 0 RON | 54.547 RON | 0 RON | 2.214 RON | 1 |
| 2020 | 67.973 RON | 68.312 RON | 26.210 RON | 40.193 RON | 42.102 RON | 141.362 RON | 10.772 RON | 130.590 RON | 16.741 RON | 124.671 RON | 0 RON | 68.653 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2021 | 151.037 RON | 151.327 RON | 16.995 RON | 130.338 RON | 134.332 RON | 234.844 RON | 8.467 RON | 226.377 RON | 144.280 RON | 90.880 RON | 0 RON | 63.805 RON | 0 RON | 316 RON | 0 |
| 2022 | 264.109 RON | 264.509 RON | 19.028 RON | 238.747 RON | 245.481 RON | 456.323 RON | 6.925 RON | 449.398 RON | 383.027 RON | 73.480 RON | 0 RON | 119.040 RON | 0 RON | 184 RON | 0 |
| 2023 | 10.355 RON | 10.355 RON | 7.061 RON | 2.846 RON | 3.294 RON | 455.164 RON | 5.384 RON | 449.780 RON | 385.873 RON | 69.349 RON | 0 RON | 120.963 RON | 0 RON | 58 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGEŞANU GHEORGHE - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
10,4 K RON
Rezultat Net 2023
2,8 K RON
Total Active 2023
455,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 68,0 K RON | 151,0 K RON | 264,1 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 49,2 K RON | 68,3 K RON | 151,3 K RON | 264,5 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,6 K RON | 26,2 K RON | 17,0 K RON | 19,0 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 40,2 K RON | 130,3 K RON | 238,7 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 144,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (1.2%)
Active circulante449,8 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,0 K RON
Numerar328,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
27,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,9 K RON | 88,8 K RON | 124,8% |
| 2020 | 124,7 K RON | 141,4 K RON | 88,2% |
| 2021 | 90,9 K RON | 234,8 K RON | 38,7% |
| 2022 | 73,5 K RON | 456,3 K RON | 16,1% |
| 2023 | 69,3 K RON | 455,2 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 68,0 K RON | 151,0 K RON | 264,1 K RON | 10,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 40,2 K RON | 130,3 K RON | 238,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 88,8 K RON | 141,4 K RON | 234,8 K RON | 456,3 K RON | 455,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −19,8 K RON | 16,7 K RON | 144,3 K RON | 383,0 K RON | 385,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 124,7 K RON | 90,9 K RON | 73,5 K RON | 69,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,05 | 2,49 | 6,12 | 6,49 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -48,87 | 59,13 | 86,30 | 90,40 | 27,48 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.