TOLINEA TEXTIL SRL
CUI: 35009797
J40/11337/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35009797
Cod înmatriculare
J40/11337/2015
EUID
ROONRC.J40/11337/2015
Data înmatriculării
2015-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.103 RON | 330.382 RON | 232.530 RON | 94.581 RON | 97.852 RON | 1.102.391 RON | 0 RON | 1.102.391 RON | 367.311 RON | 735.080 RON | 779.592 RON | 59.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 262.532 RON | 322.120 RON | 240.261 RON | 78.903 RON | 81.859 RON | 1.174.280 RON | 0 RON | 1.174.280 RON | 446.213 RON | 728.067 RON | 772.126 RON | 61.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.192 RON | 143.584 RON | 282.316 RON | −140.143 RON | −138.732 RON | 897.775 RON | 0 RON | 897.775 RON | 106.070 RON | 791.705 RON | 751.442 RON | 57.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.342 RON | 94.342 RON | 230.671 RON | −137.273 RON | −136.329 RON | 839.662 RON | 0 RON | 839.662 RON | −31.203 RON | 870.865 RON | 730.776 RON | 96.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 75.666 RON | 75.666 RON | 148.142 RON | −73.233 RON | −72.476 RON | 829.149 RON | 0 RON | 829.149 RON | −104.436 RON | 941.096 RON | 714.170 RON | 103.112 RON | 0 RON | 7.511 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAMMAL ANAS
administrator
ORAȘ ALLEPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−104.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
75,7 K RON
Rezultat Net 2023
−73,2 K RON
Total Active 2023
829,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,1 K RON | 262,5 K RON | 141,2 K RON | 94,3 K RON | 75,7 K RON |
| Venituri totale | 330,4 K RON | 322,1 K RON | 143,6 K RON | 94,3 K RON | 75,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 240,3 K RON | 282,3 K RON | 230,7 K RON | 148,1 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 78,9 K RON | −140,1 K RON | −137,3 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante829,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri714,2 K RON
Creanțe103,1 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.445 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,8%
Marjă netă
-96,8%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 735,1 K RON | 1,10 M RON | 66,7% |
| 2020 | 728,1 K RON | 1,17 M RON | 62,0% |
| 2021 | 791,7 K RON | 897,8 K RON | 88,2% |
| 2022 | 870,9 K RON | 839,7 K RON | 103,7% |
| 2023 | 941,1 K RON | 829,1 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,1 K RON | 262,5 K RON | 141,2 K RON | 94,3 K RON | 75,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 78,9 K RON | −140,1 K RON | −137,3 K RON | −73,2 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,17 M RON | 897,8 K RON | 839,7 K RON | 829,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 367,3 K RON | 446,2 K RON | 106,1 K RON | −31,2 K RON | −104,4 K RON | ▼ 234,7% |
| Datorii totale | 735,1 K RON | 728,1 K RON | 791,7 K RON | 870,9 K RON | 941,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,61 | 1,13 | 0,96 | 0,88 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 28,91 | 30,05 | -99,26 | -145,51 | -96,78 | ▲ 33,5% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.