AIS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 37900826
J40/11337/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37900826
Cod înmatriculare
J40/11337/2017
EUID
ROONRC.J40/11337/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 119, 3, A, 1, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
119
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 555.384 RON | 555.384 RON | 32.283 RON | 518.099 RON | 523.101 RON | 1.458.794 RON | 0 RON | 1.458.794 RON | 1.334.483 RON | 124.311 RON | 0 RON | 417.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 554.875 RON | 554.875 RON | 28.874 RON | 521.754 RON | 526.001 RON | 2.113.669 RON | 0 RON | 2.113.669 RON | 521.994 RON | 1.591.675 RON | 0 RON | 971.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 573.124 RON | 573.124 RON | 73.016 RON | 494.561 RON | 500.108 RON | 558.801 RON | 0 RON | 558.801 RON | 494.801 RON | 64.000 RON | 0 RON | 54.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 795.369 RON | 795.369 RON | 396.412 RON | 391.274 RON | 398.957 RON | 397.482 RON | 0 RON | 397.482 RON | 391.514 RON | 5.968 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA ADRIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
795,4 K RON
Rezultat Net 2023
391,3 K RON
Total Active 2023
397,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,4 K RON | 554,9 K RON | 573,1 K RON | 795,4 K RON |
| Venituri totale | 555,4 K RON | 554,9 K RON | 573,1 K RON | 795,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 28,9 K RON | 73,0 K RON | 396,4 K RON |
| Rezultat net | 518,1 K RON | 521,8 K RON | 494,6 K RON | 391,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 804,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 66,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 66,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 49,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante397,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,0 K RON
Numerar297,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,95 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,2%
Marjă netă
49,2%
ROA
98,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 124,3 K RON | 1,46 M RON | 8,5% |
| 2021 | 1,59 M RON | 2,11 M RON | 75,3% |
| 2022 | 64,0 K RON | 558,8 K RON | 11,5% |
| 2023 | 6,0 K RON | 397,5 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,4 K RON | 554,9 K RON | 573,1 K RON | 795,4 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 518,1 K RON | 521,8 K RON | 494,6 K RON | 391,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 1,46 M RON | 2,11 M RON | 558,8 K RON | 397,5 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 1,33 M RON | 522,0 K RON | 494,8 K RON | 391,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 1,59 M RON | 64,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 90,7% |
| Lichiditate curentă | 11,74 | 1,33 | 8,73 | 66,60 | ▲ 662,8% |
| Marjă netă (%) | 93,29 | 94,03 | 86,29 | 49,19 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (391,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (66.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 804,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.