CNC WOOD IDEAS S.R.L.
CUI: 43027581
J40/11346/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43027581
Cod înmatriculare
J40/11346/2020
EUID
ROONRC.J40/11346/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 3, M2, 5, 4, 175, 41012, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UIOARA
Număr:
3
Bloc:
M2
Scară:
5
Etaj:
4
Apartament:
175
Cod poștal:
41012
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.968 RON | 60.968 RON | 33.800 RON | 25.339 RON | 27.168 RON | 42.195 RON | 0 RON | 42.195 RON | 25.539 RON | 16.656 RON | 3.951 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.403 RON | 236.403 RON | 272.212 RON | −38.173 RON | −35.809 RON | 64.484 RON | 19.875 RON | 44.609 RON | −12.634 RON | 77.118 RON | 22.663 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.089 RON | 296.089 RON | 340.080 RON | −46.953 RON | −43.991 RON | 87.644 RON | 13.913 RON | 73.731 RON | −84.886 RON | 172.530 RON | 11.319 RON | 6.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 162.082 RON | 162.082 RON | 217.464 RON | −57.004 RON | −55.382 RON | 45.621 RON | 7.950 RON | 37.671 RON | −141.890 RON | 187.511 RON | 10.738 RON | 18.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.266 RON | 121.266 RON | 67.833 RON | 44.735 RON | 53.433 RON | 9.054 RON | 1.988 RON | 7.066 RON | −97.155 RON | 106.209 RON | 1.407 RON | 3.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de design specializat
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,3 K RON
Rezultat Net 2024
44,7 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 236,4 K RON | 296,1 K RON | 162,1 K RON | 121,3 K RON |
| Venituri totale | 61,0 K RON | 236,4 K RON | 296,1 K RON | 162,1 K RON | 121,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 272,2 K RON | 340,1 K RON | 217,5 K RON | 67,8 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | −38,2 K RON | −47,0 K RON | −57,0 K RON | 44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (22%)
Active circulante7,1 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,19 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,07 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,1%
Marjă netă
36,9%
ROA
494,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,7 K RON | 42,2 K RON | 39,5% |
| 2021 | 77,1 K RON | 64,5 K RON | 119,6% |
| 2022 | 172,5 K RON | 87,6 K RON | 196,9% |
| 2023 | 187,5 K RON | 45,6 K RON | 411,0% |
| 2024 | 106,2 K RON | 9,1 K RON | 1.173,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 236,4 K RON | 296,1 K RON | 162,1 K RON | 121,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | −38,2 K RON | −47,0 K RON | −57,0 K RON | 44,7 K RON | ▲ 178,5% |
| Total active | 42,2 K RON | 64,5 K RON | 87,6 K RON | 45,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | −12,6 K RON | −84,9 K RON | −141,9 K RON | −97,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 77,1 K RON | 172,5 K RON | 187,5 K RON | 106,2 K RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 0,58 | 0,43 | 0,20 | 0,07 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | 41,56 | -16,15 | -15,86 | -35,17 | 36,89 | ▲ 204,9% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.