DELTA ACM 23 S.R.L.
CUI: 48358411
J40/11350/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48358411
Cod înmatriculare
J40/11350/2023
EUID
ROONRC.J40/11350/2023
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHICIUREI, 39-45, 31872, 3, MEZANIN, BIROUL 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHICIUREI
Număr:
39-45
Cod poștal:
31872
Completare adresă:
MEZANIN, BIROUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 367.958 RON | 367.958 RON | 207.125 RON | 149.795 RON | 160.833 RON | 12.100.939 RON | 11.675.750 RON | 425.189 RON | 150.795 RON | 11.950.144 RON | 0 RON | 54.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.262.374 RON | 1.275.577 RON | 351.468 RON | 798.431 RON | 924.109 RON | 12.909.383 RON | 11.458.750 RON | 1.450.633 RON | 949.226 RON | 11.960.157 RON | 0 RON | 242.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.277.893 RON | 1.291.115 RON | 351.911 RON | 796.430 RON | 939.204 RON | 11.356.521 RON | 11.241.750 RON | 114.771 RON | 1.745.656 RON | 9.610.865 RON | 0 RON | 26.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARE ION
administrator
Comuna Hotarele, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
796,4 K RON
Total Active 2025
11,36 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 368,0 K RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 207,1 K RON | 351,5 K RON | 351,9 K RON |
| Rezultat net | 149,8 K RON | 798,4 K RON | 796,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,24 M RON (99%)
Active circulante114,8 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar88,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,63 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
62,3%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,95 M RON | 12,10 M RON | 98,8% |
| 2024 | 11,96 M RON | 12,91 M RON | 92,7% |
| 2025 | 9,61 M RON | 11,36 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 149,8 K RON | 798,4 K RON | 796,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 12,10 M RON | 12,91 M RON | 11,36 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 150,8 K RON | 949,2 K RON | 1,75 M RON | ▲ 83,9% |
| Datorii totale | 11,95 M RON | 11,96 M RON | 9,61 M RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,01 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 40,71 | 63,25 | 62,32 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (796,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.