TERRASANT.CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43028340
J40/11354/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43028340
Cod înmatriculare
J40/11354/2020
EUID
ROONRC.J40/11354/2020
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GABROVENI, 61, 3, SUB PORTICULUL INTRĂRII BLOCULUI SC. A+C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GABROVENI
Număr:
61
Completare adresă:
SUB PORTICULUL INTRĂRII BLOCULUI SC. A+C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.630 RON | 86.630 RON | 1.298 RON | 82.733 RON | 85.332 RON | 85.532 RON | 91 RON | 85.441 RON | 82.933 RON | 2.599 RON | 0 RON | 45.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.909 RON | 37.909 RON | 1.411 RON | 35.361 RON | 36.498 RON | 121.974 RON | 0 RON | 121.974 RON | 118.294 RON | 3.680 RON | 0 RON | 67.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.153 RON | 234.170 RON | 373.016 RON | −141.071 RON | −138.846 RON | 174.638 RON | 0 RON | 174.638 RON | −22.777 RON | 197.415 RON | 0 RON | 96.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 409.159 RON | 409.159 RON | 386.511 RON | 18.163 RON | 22.648 RON | 248.675 RON | 1.837 RON | 246.838 RON | 43.510 RON | 205.165 RON | 0 RON | 176.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOURI KHADER-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
409,2 K RON
Rezultat Net 2024
18,2 K RON
Total Active 2024
248,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 37,9 K RON | 234,2 K RON | 409,2 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 37,9 K RON | 234,2 K RON | 409,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 373,0 K RON | 386,5 K RON |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 35,4 K RON | −141,1 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 488,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.7%)
Active circulante246,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe176,7 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,4%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 85,5 K RON | 3,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 122,0 K RON | 3,0% |
| 2022 | 197,4 K RON | 174,6 K RON | 113,0% |
| 2024 | 205,2 K RON | 248,7 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 37,9 K RON | 234,2 K RON | 409,2 K RON | ▲ 74,7% |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 35,4 K RON | −141,1 K RON | 18,2 K RON | ▲ 112,9% |
| Total active | 85,5 K RON | 122,0 K RON | 174,6 K RON | 248,7 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 82,9 K RON | 118,3 K RON | −22,8 K RON | 43,5 K RON | ▲ 291,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 3,7 K RON | 197,4 K RON | 205,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 32,87 | 33,15 | 0,88 | 1,20 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 95,50 | 93,28 | -60,25 | 4,44 | ▲ 107,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.