SWEET & COFFEE CONCEPT S.R.L.
CUI: 46305887
J40/11362/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46305887
Cod înmatriculare
J40/11362/2022
EUID
ROONRC.J40/11362/2022
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ECONOMU CEZARESCU, 45, 60754, 6, 1 CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ECONOMU CEZARESCU
Număr:
45
Cod poștal:
60754
Completare adresă:
1 CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.965 RON | −14.965 RON | −14.965 RON | 42.379 RON | 10.476 RON | 31.903 RON | −14.765 RON | 108.033 RON | 0 RON | 17.471 RON | 0 RON | 50.889 RON | 1 |
| 2023 | 340.386 RON | 341.164 RON | 435.880 RON | −98.134 RON | −94.716 RON | 126.918 RON | 51.201 RON | 75.717 RON | −112.899 RON | 321.832 RON | 4.730 RON | 64.519 RON | 0 RON | 82.015 RON | 3 |
| 2024 | 790.799 RON | 794.118 RON | 657.836 RON | 117.108 RON | 136.282 RON | 159.938 RON | 42.547 RON | 117.391 RON | 4.209 RON | 217.574 RON | 5.201 RON | 82.069 RON | 0 RON | 61.845 RON | 2 |
| 2025 | 825.785 RON | 850.475 RON | 680.510 RON | 150.430 RON | 169.965 RON | 174.921 RON | 118.792 RON | 56.129 RON | 152.155 RON | 125.561 RON | 9.591 RON | 18.645 RON | 0 RON | 102.795 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICORESCU CĂTĂLIN - ANDREI
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
825,8 K RON
Rezultat Net 2025
150,4 K RON
Total Active 2025
174,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 340,4 K RON | 790,8 K RON | 825,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 341,2 K RON | 794,1 K RON | 850,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 435,9 K RON | 657,8 K RON | 680,5 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −98,1 K RON | 117,1 K RON | 150,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (67.9%)
Active circulante56,1 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,10 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,29 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
18,2%
ROA
86,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 108,0 K RON | 42,4 K RON | 254,9% |
| 2023 | 321,8 K RON | 126,9 K RON | 253,6% |
| 2024 | 217,6 K RON | 159,9 K RON | 136,0% |
| 2025 | 125,6 K RON | 174,9 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 340,4 K RON | 790,8 K RON | 825,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −98,1 K RON | 117,1 K RON | 150,4 K RON | ▲ 28,5% |
| Total active | 42,4 K RON | 126,9 K RON | 159,9 K RON | 174,9 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | −112,9 K RON | 4,2 K RON | 152,2 K RON | ▲ 3.515,0% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 321,8 K RON | 217,6 K RON | 125,6 K RON | ▼ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,24 | 0,54 | 0,45 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | -28,83 | 14,81 | 18,22 | ▲ 23,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 66 | 73 | ▲ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.