PROVIDENT SRL
CUI: 16601821
J40/11367/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16601821
Cod înmatriculare
J40/11367/2004
EUID
ROONRC.J40/11367/2004
Data înmatriculării
2004-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul Constantin Brâncoveanu, 14, B5, 2, P, 39, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul Constantin Brâncoveanu
Număr:
14
Bloc:
B5
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
39
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.320 RON | 94.320 RON | 97.327 RON | −3.951 RON | −3.007 RON | 8.935 RON | 0 RON | 8.935 RON | 2.701 RON | 6.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 75.060 RON | 77.985 RON | 91.949 RON | −14.449 RON | −13.964 RON | 380 RON | 0 RON | 380 RON | −11.748 RON | 12.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.535 RON | 165.473 RON | 110.606 RON | 53.979 RON | 54.867 RON | 129.099 RON | 106.183 RON | 22.916 RON | 42.231 RON | 81.148 RON | 0 RON | 2.000 RON | 6.563 RON | 843 RON | 1 |
| 2022 | 106.775 RON | 108.650 RON | 125.776 RON | −18.034 RON | −17.126 RON | 98.283 RON | 83.788 RON | 14.495 RON | 24.197 RON | 69.398 RON | 0 RON | 2.525 RON | 4.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.525 RON | 123.410 RON | 157.552 RON | −35.357 RON | −34.142 RON | 79.902 RON | 52.425 RON | 27.477 RON | −11.159 RON | 90.516 RON | 0 RON | 9.839 RON | 2.813 RON | 2.268 RON | 2 |
| 2024 | 157.270 RON | 162.151 RON | 199.589 RON | −42.247 RON | −37.438 RON | 30.788 RON | 21.062 RON | 9.726 RON | −53.406 RON | 84.823 RON | 0 RON | 7.339 RON | 938 RON | 1.567 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT CRISTIAN
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
157,3 K RON
Rezultat Net 2024
−42,2 K RON
Total Active 2024
30,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 75,1 K RON | 164,5 K RON | 106,8 K RON | 121,5 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 94,3 K RON | 78,0 K RON | 165,5 K RON | 108,7 K RON | 123,4 K RON | 162,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,3 K RON | 91,9 K RON | 110,6 K RON | 125,8 K RON | 157,6 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −14,4 K RON | 54,0 K RON | −18,0 K RON | −35,4 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (68.4%)
Active circulante9,7 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,43 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-137,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 8,9 K RON | 69,8% |
| 2020 | 12,1 K RON | 380 RON | 3.191,6% |
| 2021 | 81,1 K RON | 129,1 K RON | 62,9% |
| 2022 | 69,4 K RON | 98,3 K RON | 70,6% |
| 2023 | 90,5 K RON | 79,9 K RON | 113,3% |
| 2024 | 84,8 K RON | 30,8 K RON | 275,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 75,1 K RON | 164,5 K RON | 106,8 K RON | 121,5 K RON | 157,3 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −14,4 K RON | 54,0 K RON | −18,0 K RON | −35,4 K RON | −42,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Total active | 8,9 K RON | 380 RON | 129,1 K RON | 98,3 K RON | 79,9 K RON | 30,8 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | −11,7 K RON | 42,2 K RON | 24,2 K RON | −11,2 K RON | −53,4 K RON | ▼ 378,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 12,1 K RON | 81,1 K RON | 69,4 K RON | 90,5 K RON | 84,8 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,03 | 0,28 | 0,21 | 0,30 | 0,11 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | -4,19 | -19,25 | 32,81 | -16,89 | -29,09 | -26,86 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 49 | 12 | 73 | 25 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.