ON FINSOFT SOLUTII SRL
CUI: 37904208
J40/11377/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37904208
Cod înmatriculare
J40/11377/2017
EUID
ROONRC.J40/11377/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 12, 23567, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
12
Cod poștal:
23567
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.071 RON | −34.071 RON | −34.071 RON | 24.935 RON | 5.466 RON | 19.469 RON | −35.209 RON | 60.211 RON | 5.251 RON | 3.592 RON | 0 RON | 67 RON | 0 |
| 2020 | 273.190 RON | 273.787 RON | 90.985 RON | 174.607 RON | 182.802 RON | 208.752 RON | 12.061 RON | 196.691 RON | 139.398 RON | 69.393 RON | 13.296 RON | 17.354 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2021 | 429.622 RON | 430.048 RON | 119.085 RON | 301.282 RON | 310.963 RON | 522.865 RON | 16.775 RON | 506.090 RON | 440.680 RON | 82.194 RON | 2.199 RON | 32.258 RON | 0 RON | 9 RON | 1 |
| 2022 | 438.693 RON | 456.936 RON | 163.042 RON | 288.598 RON | 293.894 RON | 369.873 RON | 30.814 RON | 339.059 RON | 306.838 RON | 63.035 RON | 0 RON | 210.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 576.645 RON | 576.647 RON | 190.519 RON | 380.404 RON | 386.128 RON | 464.612 RON | 21.840 RON | 442.772 RON | 402.244 RON | 62.368 RON | 0 RON | 269.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 776.337 RON | 776.365 RON | 200.965 RON | 554.905 RON | 575.400 RON | 620.978 RON | 10.400 RON | 610.578 RON | 576.745 RON | 44.233 RON | 414 RON | 354.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞEA OANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
776,3 K RON
Rezultat Net 2024
554,9 K RON
Total Active 2024
621,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 273,2 K RON | 429,6 K RON | 438,7 K RON | 576,6 K RON | 776,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 273,8 K RON | 430,0 K RON | 456,9 K RON | 576,6 K RON | 776,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 91,0 K RON | 119,1 K RON | 163,0 K RON | 190,5 K RON | 201,0 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 174,6 K RON | 301,3 K RON | 288,6 K RON | 380,4 K RON | 554,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 895,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (1.7%)
Active circulante610,6 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri414 RON
Creanțe354,3 K RON
Numerar255,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.875,21 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,1%
Marjă netă
71,5%
ROA
89,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 24,9 K RON | 241,5% |
| 2020 | 69,4 K RON | 208,8 K RON | 33,2% |
| 2021 | 82,2 K RON | 522,9 K RON | 15,7% |
| 2022 | 63,0 K RON | 369,9 K RON | 17,0% |
| 2023 | 62,4 K RON | 464,6 K RON | 13,4% |
| 2024 | 44,2 K RON | 621,0 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 273,2 K RON | 429,6 K RON | 438,7 K RON | 576,6 K RON | 776,3 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 174,6 K RON | 301,3 K RON | 288,6 K RON | 380,4 K RON | 554,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 24,9 K RON | 208,8 K RON | 522,9 K RON | 369,9 K RON | 464,6 K RON | 621,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | 139,4 K RON | 440,7 K RON | 306,8 K RON | 402,2 K RON | 576,7 K RON | ▲ 43,4% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 69,4 K RON | 82,2 K RON | 63,0 K RON | 62,4 K RON | 44,2 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 2,83 | 6,16 | 5,38 | 7,10 | 13,80 | ▲ 94,4% |
| Marjă netă (%) | – | 63,91 | 70,13 | 65,79 | 65,97 | 71,48 | ▲ 8,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (554,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 895,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.