MIL DAVID SRL
CUI: 36465716
J40/11386/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36465716
Cod înmatriculare
J40/11386/2016
EUID
ROONRC.J40/11386/2016
Data înmatriculării
2016-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 17, L7, 1, 4, 129, 30433, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
17
Bloc:
L7
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
129
Cod poștal:
30433
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329.719 RON | 329.845 RON | 319.262 RON | 7.284 RON | 10.583 RON | 184.723 RON | 55.090 RON | 129.633 RON | 32.126 RON | 152.597 RON | 128.247 RON | 1.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 433.683 RON | 433.683 RON | 411.720 RON | 13.689 RON | 21.963 RON | 253.265 RON | 43.692 RON | 209.573 RON | 45.816 RON | 207.449 RON | 208.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 410.434 RON | 410.434 RON | 402.174 RON | 4.644 RON | 8.260 RON | 351.252 RON | 32.294 RON | 318.958 RON | 50.460 RON | 300.792 RON | 311.845 RON | 4.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 547.815 RON | 547.815 RON | 533.857 RON | 4.391 RON | 13.958 RON | 398.980 RON | 20.896 RON | 378.084 RON | 54.851 RON | 344.129 RON | 371.219 RON | 5.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 523.787 RON | 523.787 RON | 520.918 RON | −1.795 RON | 2.869 RON | 392.435 RON | 9.498 RON | 382.937 RON | 53.056 RON | 340.291 RON | 380.671 RON | 809 RON | 0 RON | 912 RON | 1 |
| 2024 | 522.600 RON | 531.003 RON | 590.199 RON | −59.196 RON | −59.196 RON | 354.186 RON | 0 RON | 354.186 RON | −6.140 RON | 360.326 RON | 348.217 RON | 4.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 564.454 RON | 564.454 RON | 549.928 RON | 14.526 RON | 14.526 RON | 469.659 RON | 93.753 RON | 375.906 RON | 8.387 RON | 461.272 RON | 369.274 RON | 5.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN FLORENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
564,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
469,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,7 K RON | 433,7 K RON | 410,4 K RON | 547,8 K RON | 523,8 K RON | 522,6 K RON | 564,5 K RON |
| Venituri totale | 329,8 K RON | 433,7 K RON | 410,4 K RON | 547,8 K RON | 523,8 K RON | 531,0 K RON | 564,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,3 K RON | 411,7 K RON | 402,2 K RON | 533,9 K RON | 520,9 K RON | 590,2 K RON | 549,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 13,7 K RON | 4,6 K RON | 4,4 K RON | −1,8 K RON | −59,2 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,8 K RON (20%)
Active circulante375,9 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar917 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,77 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,6 K RON | 184,7 K RON | 82,6% |
| 2020 | 207,4 K RON | 253,3 K RON | 81,9% |
| 2021 | 300,8 K RON | 351,3 K RON | 85,6% |
| 2022 | 344,1 K RON | 399,0 K RON | 86,3% |
| 2023 | 340,3 K RON | 392,4 K RON | 86,7% |
| 2024 | 360,3 K RON | 354,2 K RON | 101,7% |
| 2025 | 461,3 K RON | 469,7 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,7 K RON | 433,7 K RON | 410,4 K RON | 547,8 K RON | 523,8 K RON | 522,6 K RON | 564,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 13,7 K RON | 4,6 K RON | 4,4 K RON | −1,8 K RON | −59,2 K RON | 14,5 K RON | ▲ 124,5% |
| Total active | 184,7 K RON | 253,3 K RON | 351,3 K RON | 399,0 K RON | 392,4 K RON | 354,2 K RON | 469,7 K RON | ▲ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 45,8 K RON | 50,5 K RON | 54,9 K RON | 53,1 K RON | −6,1 K RON | 8,4 K RON | ▲ 236,6% |
| Datorii totale | 152,6 K RON | 207,4 K RON | 300,8 K RON | 344,1 K RON | 340,3 K RON | 360,3 K RON | 461,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,01 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 0,98 | 0,81 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 2,21 | 3,16 | 1,13 | 0,80 | -0,34 | -11,33 | 2,57 | ▲ 122,7% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 57 | 65 | 44 | 17 | 51 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.