MIL DAVID SRL

CUI: 36465716 J40/11386/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36465716

Cod înmatriculare J40/11386/2016

EUID ROONRC.J40/11386/2016

Data înmatriculării 2016-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 17, L7, 1, 4, 129, 30433, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Nicolae Grigorescu

Număr: 17

Bloc: L7

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 129

Cod poștal: 30433

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	329.719 RON	329.845 RON	319.262 RON	7.284 RON	10.583 RON	184.723 RON	55.090 RON	129.633 RON	32.126 RON	152.597 RON	128.247 RON	1.153 RON	0 RON	0
2020	433.683 RON	433.683 RON	411.720 RON	13.689 RON	21.963 RON	253.265 RON	43.692 RON	209.573 RON	45.816 RON	207.449 RON	208.464 RON	0 RON	0 RON	1
2021	410.434 RON	410.434 RON	402.174 RON	4.644 RON	8.260 RON	351.252 RON	32.294 RON	318.958 RON	50.460 RON	300.792 RON	311.845 RON	4.576 RON	0 RON	1
2022	547.815 RON	547.815 RON	533.857 RON	4.391 RON	13.958 RON	398.980 RON	20.896 RON	378.084 RON	54.851 RON	344.129 RON	371.219 RON	5.739 RON	0 RON	1
2023	523.787 RON	523.787 RON	520.918 RON	−1.795 RON	2.869 RON	392.435 RON	9.498 RON	382.937 RON	53.056 RON	340.291 RON	380.671 RON	809 RON	912 RON	1
2024	522.600 RON	531.003 RON	590.199 RON	−59.196 RON	−59.196 RON	354.186 RON	0 RON	354.186 RON	−6.140 RON	360.326 RON	348.217 RON	4.652 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN FLORENTINA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−6.140 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.196 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

522,6 K RON

Rezultat Net 2024

−59,2 K RON

Total Active 2024

354,2 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	329,7 K RON	433,7 K RON	410,4 K RON	547,8 K RON	523,8 K RON	522,6 K RON
Venituri totale	329,8 K RON	433,7 K RON	410,4 K RON	547,8 K RON	523,8 K RON	531,0 K RON
Cheltuieli totale	319,3 K RON	411,7 K RON	402,2 K RON	533,9 K RON	520,9 K RON	590,2 K RON
Rezultat net	7,3 K RON	13,7 K RON	4,6 K RON	4,4 K RON	−1,8 K RON	−59,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 598,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante354,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri348,2 K RON

Creanțe4,7 K RON

Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,50
Durata stocaj (zile)	243
Rotație creanțe (ori/an)	112,34
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,3%

Marjă netă

-11,3%

ROA

-16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	152,6 K RON	184,7 K RON	82,6%
2020	207,4 K RON	253,3 K RON	81,9%
2021	300,8 K RON	351,3 K RON	85,6%
2022	344,1 K RON	399,0 K RON	86,3%
2023	340,3 K RON	392,4 K RON	86,7%
2024	360,3 K RON	354,2 K RON	101,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	329,7 K RON	433,7 K RON	410,4 K RON	547,8 K RON	523,8 K RON	522,6 K RON	▼ 0,2%
Rezultat net	7,3 K RON	13,7 K RON	4,6 K RON	4,4 K RON	−1,8 K RON	−59,2 K RON	▼ 3.197,8%
Total active	184,7 K RON	253,3 K RON	351,3 K RON	399,0 K RON	392,4 K RON	354,2 K RON	▼ 9,7%
Capitaluri proprii	32,1 K RON	45,8 K RON	50,5 K RON	54,9 K RON	53,1 K RON	−6,1 K RON	▼ 111,6%
Datorii totale	152,6 K RON	207,4 K RON	300,8 K RON	344,1 K RON	340,3 K RON	360,3 K RON	▲ 5,9%
Lichiditate curentă	0,85	1,01	1,06	1,10	1,13	0,98	▼ 12,6%
Marjă netă (%)	2,21	3,16	1,13	0,80	-0,34	-11,33	▼ 3.232,4%
Scor bonitate	50	70	57	65	44	17	▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.