ALEGRIA NIS SRL
CUI: 30743511
J40/11390/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30743511
Cod înmatriculare
J40/11390/2012
EUID
ROONRC.J40/11390/2012
Data înmatriculării
2012-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BALADEI, 6, 60, 1, 40412, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BALADEI
Număr:
6
Bloc:
60
Apartament:
1
Cod poștal:
40412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396.928 RON | 347.082 RON | 543.975 RON | −200.862 RON | −196.893 RON | 655.447 RON | 361.585 RON | 293.862 RON | −429.140 RON | 1.084.587 RON | 34.055 RON | 245.393 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 654.562 RON | 843.083 RON | 777.299 RON | 59.238 RON | 65.784 RON | 2.728.255 RON | 1.881.318 RON | 846.937 RON | 1.249.841 RON | 1.478.414 RON | 287.437 RON | 467.841 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.474.932 RON | 1.474.935 RON | 1.227.758 RON | 243.118 RON | 247.177 RON | 3.222.644 RON | 2.261.308 RON | 961.336 RON | 1.492.910 RON | 1.729.734 RON | 185.688 RON | 766.006 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.847.344 RON | 1.854.875 RON | 1.621.903 RON | 214.464 RON | 232.972 RON | 2.900.280 RON | 2.236.679 RON | 663.601 RON | 1.707.374 RON | 1.192.906 RON | 450.311 RON | 192.426 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.979.400 RON | 1.980.818 RON | 1.918.328 RON | 42.682 RON | 62.490 RON | 2.995.003 RON | 2.188.825 RON | 806.178 RON | 1.750.156 RON | 1.268.281 RON | 271.466 RON | 673.688 RON | 0 RON | 23.434 RON | 15 |
| 2024 | 1.803.662 RON | 1.803.662 RON | 1.745.057 RON | 49.099 RON | 58.605 RON | 2.563.163 RON | 2.171.561 RON | 391.602 RON | 1.799.156 RON | 774.711 RON | 285.254 RON | 283.497 RON | 0 RON | 10.704 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOROIU ANCA CREMONA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,80 M RON
Rezultat Net 2024
49,1 K RON
Total Active 2024
2,56 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,9 K RON | 654,6 K RON | 1,47 M RON | 1,85 M RON | 1,98 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 347,1 K RON | 843,1 K RON | 1,47 M RON | 1,85 M RON | 1,98 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 544,0 K RON | 777,3 K RON | 1,23 M RON | 1,62 M RON | 1,92 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −200,9 K RON | 59,2 K RON | 243,1 K RON | 214,5 K RON | 42,7 K RON | 49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,23 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (84.7%)
Active circulante391,6 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,3 K RON
Creanțe283,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 655,4 K RON | 165,5% |
| 2020 | 1,48 M RON | 2,73 M RON | 54,2% |
| 2021 | 1,73 M RON | 3,22 M RON | 53,7% |
| 2022 | 1,19 M RON | 2,90 M RON | 41,1% |
| 2023 | 1,27 M RON | 3,00 M RON | 42,4% |
| 2024 | 774,7 K RON | 2,56 M RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,9 K RON | 654,6 K RON | 1,47 M RON | 1,85 M RON | 1,98 M RON | 1,80 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −200,9 K RON | 59,2 K RON | 243,1 K RON | 214,5 K RON | 42,7 K RON | 49,1 K RON | ▲ 15,0% |
| Total active | 655,4 K RON | 2,73 M RON | 3,22 M RON | 2,90 M RON | 3,00 M RON | 2,56 M RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −429,1 K RON | 1,25 M RON | 1,49 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON | 1,80 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,73 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 774,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,64 | 0,51 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -50,60 | 9,05 | 16,48 | 11,61 | 2,16 | 2,72 | ▲ 25,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 73 | 78 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.