DMI IDEAL CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 4, Z3, 2, 4, 38, 32157, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.278 RON | 1.278 RON | 305 RON | 935 RON | 973 RON | 1.173 RON | 0 RON | 1.173 RON | 1.135 RON | 38 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 687 RON | 687 RON | 0 RON | 667 RON | 687 RON | 1.860 RON | 0 RON | 1.860 RON | 1.802 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.860 RON | 0 RON | 1.860 RON | 1.802 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.860 RON | 0 RON | 1.860 RON | 1.802 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.860 RON | 0 RON | 1.860 RON | 1.802 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 935 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −580 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38 RON | 1,2 K RON | 3,2% |
| 2021 | 58 RON | 1,9 K RON | 3,1% |
| 2022 | 58 RON | 1,9 K RON | 3,1% |
| 2023 | 58 RON | 1,9 K RON | 3,1% |
| 2024 | 58 RON | 1,9 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 935 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,2 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 38 RON | 58 RON | 58 RON | 58 RON | 58 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 30,87 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 73,16 | 97,09 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 67 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (32.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.