PAVEL TRAVEL CONCEPT SRL
CUI: 33646025
J40/11397/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33646025
Cod înmatriculare
J40/11397/2014
EUID
ROONRC.J40/11397/2014
Data înmatriculării
2014-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BICAZ, 9, M31, 1, 1, 34, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL BICAZ
Număr:
9
Bloc:
M31
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.618 RON | 56.618 RON | 49.266 RON | 5.654 RON | 7.352 RON | 18.713 RON | 12.243 RON | 6.470 RON | 18.250 RON | 463 RON | 0 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.441 RON | 56.441 RON | 50.989 RON | 3.759 RON | 5.452 RON | 23.341 RON | 0 RON | 23.341 RON | 22.009 RON | 1.332 RON | 0 RON | 22.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.149 RON | 45.149 RON | 31.449 RON | 13.091 RON | 13.700 RON | 13.552 RON | 0 RON | 13.552 RON | 13.552 RON | 0 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.522 RON | 88.191 RON | 35.529 RON | 51.009 RON | 52.662 RON | 64.716 RON | 4.316 RON | 60.400 RON | 64.560 RON | 156 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.643 RON | 48.643 RON | 37.476 RON | 9.416 RON | 11.167 RON | 13.412 RON | 2.466 RON | 10.946 RON | 9.896 RON | 4.945 RON | 0 RON | 327 RON | 0 RON | 1.429 RON | 0 |
| 2024 | 13.882 RON | 28.796 RON | 33.893 RON | −5.097 RON | −5.097 RON | 3.153 RON | 617 RON | 2.536 RON | 4.809 RON | 10 RON | 0 RON | 518 RON | 0 RON | 1.666 RON | 0 |
| 2025 | 20.087 RON | 20.087 RON | 15.680 RON | 3.716 RON | 4.407 RON | 6.616 RON | 0 RON | 6.616 RON | 8.525 RON | 341 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
NEGROIU CONSTANTIN - FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
CIMPOERU ION
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
CIMPOERU VALENTIN PETRICA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
20,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 56,4 K RON | 45,1 K RON | 78,5 K RON | 48,6 K RON | 13,9 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 56,6 K RON | 56,4 K RON | 45,1 K RON | 88,2 K RON | 48,6 K RON | 28,8 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 51,0 K RON | 31,4 K RON | 35,5 K RON | 37,5 K RON | 33,9 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 3,8 K RON | 13,1 K RON | 51,0 K RON | 9,4 K RON | −5,1 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe191 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,17 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,5%
ROA
56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 463 RON | 18,7 K RON | 2,5% |
| 2020 | 1,3 K RON | 23,3 K RON | 5,7% |
| 2021 | 0 RON | 13,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 156 RON | 64,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 4,9 K RON | 13,4 K RON | 36,9% |
| 2024 | 10 RON | 3,2 K RON | 0,3% |
| 2025 | 341 RON | 6,6 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 56,4 K RON | 45,1 K RON | 78,5 K RON | 48,6 K RON | 13,9 K RON | 20,1 K RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 3,8 K RON | 13,1 K RON | 51,0 K RON | 9,4 K RON | −5,1 K RON | 3,7 K RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 18,7 K RON | 23,3 K RON | 13,6 K RON | 64,7 K RON | 13,4 K RON | 3,2 K RON | 6,6 K RON | ▲ 109,8% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 22,0 K RON | 13,6 K RON | 64,6 K RON | 9,9 K RON | 4,8 K RON | 8,5 K RON | ▲ 77,3% |
| Datorii totale | 463 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 156 RON | 4,9 K RON | 10 RON | 341 RON | ▲ 3.310,0% |
| Lichiditate curentă | 13,97 | 17,52 | – | 387,18 | 2,21 | 253,60 | 19,40 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 9,99 | 6,66 | 29,00 | 64,96 | 19,36 | -36,72 | 18,50 | ▲ 150,4% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 67 | 95 | 80 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.