OPTIM COMBO SRL

CUI: 37903652 J40/11419/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37903652
Cod înmatriculare J40/11419/2017
EUID ROONRC.J40/11419/2017
Data înmatriculării 2017-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 6, M80, 2, 8, 104, 51151, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DUMBRAVA NOUĂ
Număr: 6
Bloc: M80
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 104
Cod poștal: 51151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 86.079 RON 104.860 RON 178.219 RON −74.220 RON −73.359 RON 124.625 RON 91.411 RON 33.214 RON −182.714 RON 168.634 RON 17.894 RON 10.819 RON 138.705 RON 0 RON 3
2020 96.331 RON 110.617 RON 139.845 RON −30.191 RON −29.228 RON 93.389 RON 77.101 RON 16.288 RON −212.905 RON 181.875 RON 2.344 RON 8.742 RON 124.419 RON 0 RON 2
2021 51.306 RON 64.955 RON 52.821 RON 10.595 RON 12.134 RON 79.725 RON 63.518 RON 16.207 RON −202.310 RON 171.264 RON 1.758 RON 12.098 RON 110.771 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU OANA-MARINELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−202.310 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 214.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
51,3 K RON
Rezultat Net 2021
10,6 K RON
Total Active 2021
79,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 86,1 K RON 96,3 K RON 51,3 K RON
Venituri totale 104,9 K RON 110,6 K RON 65,0 K RON
Cheltuieli totale 178,2 K RON 139,8 K RON 52,8 K RON
Rezultat net −74,2 K RON −30,2 K RON 10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 43,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−202.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,5 K RON (79.7%)
Active circulante16,2 K RON (20.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,18
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 4,24
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 168,6 K RON 124,6 K RON 135,3%
2020 181,9 K RON 93,4 K RON 194,8%
2021 171,3 K RON 79,7 K RON 214,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 86,1 K RON 96,3 K RON 51,3 K RON ▼ 46,7%
Rezultat net −74,2 K RON −30,2 K RON 10,6 K RON ▲ 135,1%
Total active 124,6 K RON 93,4 K RON 79,7 K RON ▼ 14,6%
Capitaluri proprii −182,7 K RON −212,9 K RON −202,3 K RON ▲ 5,0%
Datorii totale 168,6 K RON 181,9 K RON 171,3 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 0,20 0,09 0,09 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) -86,22 -31,34 20,65 ▲ 165,9%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 214.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.