IDVS KONZEPT SRL
CUI: 29515307
J40/114/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29515307
Cod înmatriculare
J40/114/2012
EUID
ROONRC.J40/114/2012
Data înmatriculării
2012-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ZIDURI ÎNTRE VII, 19, corp I, 8, 84, 23321, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ZIDURI ÎNTRE VII
Număr:
19
Bloc:
corp I
Etaj:
8
Apartament:
84
Cod poștal:
23321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.900 RON | 83.900 RON | 27.007 RON | 54.358 RON | 56.893 RON | 54.116 RON | 8.986 RON | 45.130 RON | 6.792 RON | 47.324 RON | 279 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.202 RON | 4.202 RON | 22.890 RON | −18.841 RON | −18.688 RON | 17.389 RON | 4.267 RON | 13.122 RON | −12.049 RON | 29.438 RON | 0 RON | 2.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.699 RON | 14.434 RON | 30.395 RON | −16.394 RON | −15.961 RON | 13.759 RON | 288 RON | 13.471 RON | −28.444 RON | 42.203 RON | 75 RON | 7.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.984 RON | 13.135 RON | 20.521 RON | −7.780 RON | −7.386 RON | 17.610 RON | 0 RON | 17.610 RON | −36.223 RON | 54.594 RON | 5.750 RON | 8.735 RON | 0 RON | 761 RON | 0 |
| 2023 | 10.503 RON | 17.435 RON | 20.039 RON | −2.712 RON | −2.604 RON | 24.931 RON | 0 RON | 24.931 RON | −38.935 RON | 64.588 RON | 4.037 RON | 6.588 RON | 0 RON | 722 RON | 0 |
| 2024 | 9.282 RON | 9.923 RON | 12.646 RON | −3.283 RON | −2.723 RON | 10.911 RON | 0 RON | 10.911 RON | −42.218 RON | 53.950 RON | 0 RON | 5.446 RON | 0 RON | 821 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMATE VIRGIL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
10,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 4,2 K RON | 11,7 K RON | 13,0 K RON | 10,5 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 4,2 K RON | 14,4 K RON | 13,1 K RON | 17,4 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 22,9 K RON | 30,4 K RON | 20,5 K RON | 20,0 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | −18,8 K RON | −16,4 K RON | −7,8 K RON | −2,7 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-35,4%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,3 K RON | 54,1 K RON | 87,5% |
| 2020 | 29,4 K RON | 17,4 K RON | 169,3% |
| 2021 | 42,2 K RON | 13,8 K RON | 306,7% |
| 2022 | 54,6 K RON | 17,6 K RON | 310,0% |
| 2023 | 64,6 K RON | 24,9 K RON | 259,1% |
| 2024 | 54,0 K RON | 10,9 K RON | 494,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 4,2 K RON | 11,7 K RON | 13,0 K RON | 10,5 K RON | 9,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | −18,8 K RON | −16,4 K RON | −7,8 K RON | −2,7 K RON | −3,3 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 54,1 K RON | 17,4 K RON | 13,8 K RON | 17,6 K RON | 24,9 K RON | 10,9 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | −12,0 K RON | −28,4 K RON | −36,2 K RON | −38,9 K RON | −42,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 29,4 K RON | 42,2 K RON | 54,6 K RON | 64,6 K RON | 54,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,20 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 64,79 | -448,38 | -140,13 | -59,92 | -25,82 | -35,37 | ▼ 37,0% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.