UMABELL CONCEPT S.R.L.
CUI: 33651323
J40/11420/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33651323
Cod înmatriculare
J40/11420/2014
EUID
ROONRC.J40/11420/2014
Data înmatriculării
2014-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BLĂNARI, 11, 4, 15, 30061, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BLĂNARI
Număr:
11
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
30061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.480 RON | 1.614 RON | 5.581 RON | −4.015 RON | −3.967 RON | 225 RON | 0 RON | 225 RON | −3.775 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 318 RON | −318 RON | −318 RON | 86 RON | 0 RON | 86 RON | −4.093 RON | 4.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86 RON | 0 RON | 86 RON | −4.093 RON | 4.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 480 RON | −480 RON | −480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4.573 RON | 4.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 800 RON | 3.528 RON | 4.200 RON | 9.400 RON | 0 RON | 9.400 RON | −1.045 RON | 10.445 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU ALINA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,0 K RON
Rezultat Net 2023
3,5 K RON
Total Active 2023
9,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 318 RON | 0 RON | 480 RON | 800 RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −318 RON | 0 RON | −480 RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,0%
Marjă netă
70,6%
ROA
37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 225 RON | 1.777,8% |
| 2020 | 4,2 K RON | 86 RON | 4.859,3% |
| 2021 | 4,2 K RON | 86 RON | 4.859,3% |
| 2022 | 4,6 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 10,4 K RON | 9,4 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −318 RON | 0 RON | −480 RON | 3,5 K RON | ▲ 835,0% |
| Total active | 225 RON | 86 RON | 86 RON | 0 RON | 9,4 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −4,1 K RON | −4,1 K RON | −4,6 K RON | −1,0 K RON | ▲ 77,1% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 10,4 K RON | ▲ 128,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,90 | – |
| Marjă netă (%) | -271,28 | – | – | – | 70,56 | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 18 | 55 | ▲ 205,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.