RALF SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 36469114
J40/11420/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36469114
Cod înmatriculare
J40/11420/2016
EUID
ROONRC.J40/11420/2016
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RUŞEŢU, 8, A, 3, 16, 60554, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
RUŞEŢU
Număr:
8
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
60554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.599 RON | 217.599 RON | 53.280 RON | 162.074 RON | 164.319 RON | 167.336 RON | 0 RON | 167.336 RON | 162.274 RON | 5.062 RON | 8.760 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 649.109 RON | 649.109 RON | 348.680 RON | 293.938 RON | 300.429 RON | 456.708 RON | 0 RON | 456.708 RON | 451.115 RON | 5.593 RON | 7.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.264 RON | 264.272 RON | 400.528 RON | −138.846 RON | −136.256 RON | 444.517 RON | 0 RON | 444.517 RON | 312.269 RON | 132.248 RON | 13.639 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROATA LUIZA - MADALINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−138.846 RON)
Cifra de Afaceri 2021
264,3 K RON
Rezultat Net 2021
−138,8 K RON
Total Active 2021
444,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 649,1 K RON | 264,3 K RON |
| Venituri totale | 217,6 K RON | 649,1 K RON | 264,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,3 K RON | 348,7 K RON | 400,5 K RON |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 293,9 K RON | −138,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 423,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante444,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe620 RON
Numerar77,3 K RON
Alte active circulante353,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,38 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 426,23 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,6%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 167,3 K RON | 3,0% |
| 2020 | 5,6 K RON | 456,7 K RON | 1,2% |
| 2021 | 132,2 K RON | 444,5 K RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 649,1 K RON | 264,3 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 293,9 K RON | −138,8 K RON | ▼ 147,2% |
| Total active | 167,3 K RON | 456,7 K RON | 444,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 162,3 K RON | 451,1 K RON | 312,3 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 132,2 K RON | ▲ 2.264,5% |
| Lichiditate curentă | 33,06 | 81,66 | 3,36 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 74,48 | 45,28 | -52,54 | ▼ 216,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.